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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 694.00 | 23 178.00 | 516.00 | 23 694.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 933.00 | 14 284.00 | 41 649.00 | 55 933.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 10 833.00 | 1 667.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 170.00 | 180 835.00 | 44 335.00 | 225 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 686.00 | 411 732.00 | 291 955.00 | 703 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 233.00 | 640 862.00 | 445 371.00 | 1 086 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
BT Marchandises | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 746.00 | 22 691.00 | 142 055.00 | 164 746.00 |
BZ Autres créances | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
CF Disponibilités | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 316.00 | 22 691.00 | 666 625.00 | 689 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 549.00 | 663 553.00 | 1 111 996.00 | 1 775 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
DH Report à nouveau | -67 756.00 | | | -67 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777.00 | -67 756.00 | | -1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 224 078.00 | 225 855.00 | | 224 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 488.00 | 295 329.00 | | 290 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 887.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 911.00 | 341 503.00 | | 289 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 336.00 | 190 077.00 | | 186 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 987.00 | | 12 701.00 |
EA Autres dettes | 107 481.00 | 66 609.00 | | 107 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 917.00 | 907 391.00 | | 887 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 996.00 | 1 133 247.00 | | 1 111 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 917.00 | 630 208.00 | | 677 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 304.00 | 1 305.00 | | 13 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 800.00 | | 183 099.00 | 945 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 666.00 | 1 086 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 666.00 | 941 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 924.00 | | 183 099.00 | 800 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 529.00 | 87 333.00 | | 553 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 630.00 | 5 832.00 | | 31 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 900.00 | 81 501.00 | | 521 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 911.00 | 289 911.00 | | 289 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 183.00 | 67 183.00 | 210 000.00 | 277 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VP Divers | 309 680.00 | 309 680.00 | | 309 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 336.00 | 186 336.00 | | 186 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 906.00 | 558 656.00 | 15 250.00 | 573 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 917.00 | 677 917.00 | 210 000.00 | 887 917.00 |