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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 652.00 | 24 567.00 | 1 084.00 | 25 652.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 933.00 | 25 471.00 | 30 462.00 | 55 933.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 087.00 | 269 220.00 | 83 868.00 | 353 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 226.00 | 633 996.00 | 593 230.00 | 1 227 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 768.00 | 965 754.00 | 774 014.00 | 1 739 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 984.00 | | 118 984.00 | 118 984.00 |
BT Marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 926 582.00 | | 926 582.00 | 926 582.00 |
CF Disponibilités | 514 337.00 | | 514 337.00 | 514 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 118.00 | | 1 680 118.00 | 1 680 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 886.00 | 965 754.00 | 2 454 132.00 | 3 419 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
DH Report à nouveau | -332 457.00 | -33 420.00 | | -332 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 614.00 | -299 037.00 | | 170 614.00 |
DL TOTAL (I) | 131 768.00 | -38 846.00 | | 131 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 046.00 | 848 779.00 | | 1 128 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 334.00 | 478 296.00 | | 726 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 884.00 | 181 729.00 | | 287 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 262.00 | 18 239.00 | | 46 262.00 |
EA Autres dettes | 133 226.00 | 92 166.00 | | 133 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 364.00 | 1 619 209.00 | | 2 322 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 132.00 | 1 580 363.00 | | 2 454 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 338.00 | 1 589 209.00 | | 980 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | 541.00 | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 062.00 | | 289 706.00 | 1 450 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 198.00 | | 289 616.00 | 1 303 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | 90.00 | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 782.00 | 121 971.00 | | 843 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 656.00 | 4 381.00 | | 45 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 126.00 | 117 590.00 | | 798 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 334.00 | 726 334.00 | | 726 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 884.00 | 287 884.00 | | 287 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 657.00 | 144 319.00 | 951 869.00 | 1 124 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 582.00 | 926 582.00 | | 926 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 831.00 | 1 037 461.00 | 15 370.00 | 1 052 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 364.00 | 1 342 026.00 | 951 869.00 | 2 322 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |