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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 490.00 | 17 828.00 | 108 662.00 | 126 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508.00 | 9 227.00 | 17 280.00 | 26 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 19 254.00 | 1 779.00 | 21 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 579.00 | 47 959.00 | 130 619.00 | 178 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
BZ Autres créances | 4 175 543.00 | | 4 175 543.00 | 4 175 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 163 074.00 | | 163 074.00 | 163 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 874.00 | | 4 947 874.00 | 4 947 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 453.00 | 47 959.00 | 5 078 493.00 | 5 126 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 547.00 | 1 650.00 | 2 896.00 | 4 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 340.00 | 596 240.00 | | 662 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 397.00 | 101 996.00 | | 137 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
DG Autres réserves | 1 122 621.00 | 804 017.00 | | 1 122 621.00 |
DH Report à nouveau | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 193.00 | 354 004.00 | | -46 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 522.00 | 1 970 199.00 | | 2 097 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 746.00 | 3 330 718.00 | | 2 887 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 224.00 | 132 107.00 | | 93 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 980 971.00 | 3 467 685.00 | | 2 980 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 493.00 | 5 437 884.00 | | 5 078 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 971.00 | 3 467 685.00 | | 2 980 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 324 166.00 | | 43 324 166.00 | 43 324 166.00 |
FG Production vendue services | 972 036.00 | | 972 036.00 | 972 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 296 203.00 | | 44 296 203.00 | 44 296 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 389 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 493 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 727.00 | |
GE Autres charges | | | 26 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 478 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 962.00 | 36 884.00 | | 79 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 744.00 | 393.00 | | 23 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 744.00 | 393.00 | | 23 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 451 899.00 | 42 628 925.00 | | 44 451 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 498 093.00 | 42 274 921.00 | | 44 498 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 193.00 | 354 004.00 | | -46 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 794.00 | | 135 854.00 | 82 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 069.00 | | 178 579.00 | 40 069.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 069.00 | | 47 542.00 | 40 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 247.00 | | 9 363.00 | 78 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 232.00 | 30 728.00 | | 17 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | 1 516.00 | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 097.00 | 11 384.00 | | 17 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 747.00 | 2 887 747.00 | | 2 887 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 591 033.00 | | | 591 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 583 520.00 | | | 3 583 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 800.00 | 4 284 800.00 | | 4 284 800.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 971.00 | 2 980 971.00 | | 2 980 971.00 |