| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 490.00 | 81 073.00 | 45 417.00 | 126 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 738.00 | 20 603.00 | 8 134.00 | 28 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 789.00 | 11 086.00 | 21 703.00 | 32 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 845.00 | 118 395.00 | 81 449.00 | 199 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 921.00 | | 557 921.00 | 557 921.00 |
BZ Autres créances | 5 611 484.00 | | 5 611 484.00 | 5 611 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 919.00 | | 6 291 919.00 | 6 291 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 765.00 | 118 395.00 | 6 373 369.00 | 6 491 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 827.00 | 5 632.00 | 6 194.00 | 11 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 830.00 | 652 370.00 | | 770 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 258.00 | 137 397.00 | | 150 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 200.00 | 103 230.00 | | 113 200.00 |
DG Autres réserves | 1 228 401.00 | 1 122 621.00 | | 1 228 401.00 |
DH Report à nouveau | | -35 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 914.00 | 164 093.00 | | 289 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 357.00 | 75 185.00 | | 43 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 961.00 | 2 219 414.00 | | 2 595 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 524.00 | 3 160 589.00 | | 3 690 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 882.00 | 39 174.00 | | 53 882.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 33 052.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 407.00 | 3 232 817.00 | | 3 777 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 369.00 | 5 452 231.00 | | 6 373 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 407.00 | 3 232 817.00 | | 3 777 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 454 082.00 | | 61 454 082.00 | 61 454 082.00 |
FG Production vendue services | 1 682 291.00 | | 1 682 291.00 | 1 682 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 136 373.00 | | 63 136 373.00 | 63 136 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 136 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 465 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 242.00 | |
GE Autres charges | | | 24 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 886 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 828.00 | 36 231.00 | | 31 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 828.00 | 36 231.00 | | 31 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 828.00 | 36 231.00 | | 31 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 798.00 | 184.00 | | 19 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 222 523.00 | 46 189 211.00 | | 63 222 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 932 608.00 | 46 025 118.00 | | 62 932 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 914.00 | 164 093.00 | | 289 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 335.00 | | 9 510.00 | 190 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 547.00 | | 7 280.00 | 4 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 298.00 | | 2 230.00 | 59 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 153.00 | 46 242.00 | | 72 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 166.00 | 2 466.00 | | 3 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 451.00 | 31 623.00 | | 49 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 537.00 | 12 154.00 | | 19 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 524.00 | 3 690 524.00 | | 3 690 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UX Autres créances clients | 557 922.00 | 557 922.00 | | 557 922.00 |
VB T. V. A. | 453 337.00 | 453 337.00 | | 453 337.00 |
VC Groupe et associés | 5 158 147.00 | 5 158 147.00 | | 5 158 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181 750.00 | 6 181 750.00 | | 6 181 750.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 408.00 | 3 777 408.00 | | 3 777 408.00 |