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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 490.00 | 49 450.00 | 77 039.00 | 126 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508.00 | 15 275.00 | 11 232.00 | 26 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 789.00 | 4 261.00 | 28 528.00 | 32 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 335.00 | 72 153.00 | 118 182.00 | 190 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
BZ Autres créances | 4 642 567.00 | | 4 642 567.00 | 4 642 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 049.00 | | 5 334 049.00 | 5 334 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 385.00 | 72 153.00 | 5 452 231.00 | 5 524 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 547.00 | 3 166.00 | 1 380.00 | 4 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 370.00 | 662 340.00 | | 652 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
DG Autres réserves | 1 122 621.00 | 1 122 621.00 | | 1 122 621.00 |
DH Report à nouveau | -35 482.00 | 10 711.00 | | -35 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 093.00 | -46 193.00 | | 164 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 185.00 | 107 416.00 | | 75 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 414.00 | 2 097 522.00 | | 2 219 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 589.00 | 2 887 746.00 | | 3 160 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 174.00 | 93 224.00 | | 39 174.00 |
EA Autres dettes | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 817.00 | 2 980 971.00 | | 3 232 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 231.00 | 5 078 493.00 | | 5 452 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 817.00 | 2 980 971.00 | | 3 232 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 888 330.00 | | 44 888 330.00 | 44 888 330.00 |
FG Production vendue services | 1 113 881.00 | | 1 113 881.00 | 1 113 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 002 211.00 | | 46 002 211.00 | 46 002 211.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 116 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 852 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 674.00 | |
GE Autres charges | | | 21 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 008 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 231.00 | 23 744.00 | | 36 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 231.00 | 23 744.00 | | 36 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 231.00 | 23 744.00 | | 36 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 589.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 189 211.00 | 44 451 899.00 | | 46 189 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 025 118.00 | 44 498 093.00 | | 46 025 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 093.00 | -46 193.00 | | 164 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 579.00 | | 30 237.00 | 178 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 481.00 | 190 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 481.00 | 59 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 542.00 | | 30 237.00 | 47 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 960.00 | 42 675.00 | 18 481.00 | 47 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 1 516.00 | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 828.00 | 31 623.00 | | 17 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 481.00 | 9 536.00 | 18 481.00 | 28 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 590.00 | 3 160 590.00 | | 3 160 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UX Autres créances clients | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
VC Groupe et associés | 4 396 090.00 | | | 4 396 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 415.00 | 4 731 415.00 | | 4 731 415.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 817.00 | 3 232 817.00 | | 3 232 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |