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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 467.00 | 15 589.00 | 39 877.00 | 55 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 186.00 | 178 308.00 | 39 877.00 | 218 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 095.00 | 15 963.00 | 805 131.00 | 821 095.00 |
BZ Autres créances | 9 094 076.00 | | 9 094 076.00 | 9 094 076.00 |
CF Disponibilités | 1 626 502.00 | | 1 626 502.00 | 1 626 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 556 777.00 | 15 963.00 | 11 540 813.00 | 11 556 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 774 963.00 | 194 272.00 | 11 580 691.00 | 11 774 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 580.00 | 745 330.00 | | 737 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 683.00 | 187 041.00 | | 199 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 771.00 | 346 510.00 | | 348 771.00 |
DG Autres réserves | 1 427 276.00 | 1 313 501.00 | | 1 427 276.00 |
DH Report à nouveau | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 239.00 | 128 677.00 | | 90 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 125.00 | 2 921 636.00 | | 3 004 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493 049.00 | 9 156 319.00 | | 8 493 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 369.00 | 51 086.00 | | 38 369.00 |
EA Autres dettes | 45 146.00 | 88 166.00 | | 45 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 565.00 | 9 295 572.00 | | 8 576 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 580 691.00 | 12 217 208.00 | | 11 580 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 576 565.00 | 9 295 572.00 | | 8 576 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 101 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 724 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 825 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 830 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 051 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 748 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 881.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 839 327.00 | 61 754 084.00 | | 62 839 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 749 088.00 | 61 625 407.00 | | 62 749 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 239.00 | 128 677.00 | | 90 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 940.00 | | | 222 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 218 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 337.00 | 122 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 84 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 622.00 | | | 84 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 103.00 | 10 959.00 | 4 753.00 | 172 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 491.00 | | 4 337.00 | 126 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 786.00 | 10 959.00 | 417.00 | 33 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493 050.00 | 8 493 050.00 | | 8 493 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
UX Autres créances clients | 821 096.00 | 821 096.00 | | 821 096.00 |
VB T. V. A. | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
VC Groupe et associés | 8 886 942.00 | 8 886 942.00 | | 8 886 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930 274.00 | 9 930 274.00 | | 9 930 274.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 576 566.00 | 8 576 566.00 | | 8 576 566.00 |