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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 738.00 | 27 933.00 | 804.00 | 28 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 789.00 | 23 571.00 | 9 218.00 | 32 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 845.00 | 188 480.00 | 11 364.00 | 199 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 233.00 | 7 600.00 | 177 633.00 | 185 233.00 |
BZ Autres créances | 7 260 043.00 | | 7 260 043.00 | 7 260 043.00 |
CF Disponibilités | 1 241 851.00 | | 1 241 851.00 | 1 241 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 702 948.00 | 7 600.00 | 8 695 348.00 | 8 702 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 794.00 | 196 080.00 | 8 706 713.00 | 8 902 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 827.00 | 10 485.00 | 1 341.00 | 11 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 380.00 | 751 910.00 | | 740 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 432.00 | 179 249.00 | | 182 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 601.00 | 307 997.00 | | 334 601.00 |
DG Autres réserves | 1 289 032.00 | 1 279 309.00 | | 1 289 032.00 |
DH Report à nouveau | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 987.00 | 39 510.00 | | 40 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 008.00 | 2 758 551.00 | | 2 788 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 023.00 | 5 641 650.00 | | 5 830 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 678.00 | 55 565.00 | | 52 678.00 |
EA Autres dettes | 36 002.00 | 101 144.00 | | 36 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 704.00 | 5 798 361.00 | | 5 918 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 713.00 | 8 556 912.00 | | 8 706 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 704.00 | 5 798 361.00 | | 5 918 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 426 946.00 | | 63 426 946.00 | 63 426 946.00 |
FG Production vendue services | 1 576 074.00 | | 1 576 074.00 | 1 576 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 003 020.00 | | 65 003 020.00 | 65 003 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 003 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 438 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 981 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 2 988.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 022 656.00 | 57 506 234.00 | | 65 022 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 981 669.00 | 57 466 724.00 | | 64 981 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 987.00 | 39 510.00 | | 40 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 482.00 | 23 999.00 | | 164 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 059.00 | 2 427.00 | | 8 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 696.00 | 13 795.00 | | 112 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 727.00 | 7 778.00 | | 43 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 023.00 | 5 830 023.00 | | 5 830 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
UX Autres créances clients | 185 234.00 | 185 234.00 | | 185 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 345 706.00 | 345 706.00 | | 345 706.00 |
VC Groupe et associés | 6 883 729.00 | 6 883 729.00 | | 6 883 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461 097.00 | 7 461 097.00 | | 7 461 097.00 |
VW T.V.A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 705.00 | 5 918 705.00 | | 5 918 705.00 |