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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 738.00 | 28 335.00 | 402.00 | 28 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 884.00 | 5 449.00 | 50 434.00 | 55 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 939.00 | 172 103.00 | 50 836.00 | 222 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 864.00 | 15 963.00 | 197 900.00 | 213 864.00 |
BZ Autres créances | 11 603 914.00 | | 11 603 914.00 | 11 603 914.00 |
CF Disponibilités | 347 739.00 | | 347 739.00 | 347 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 182 335.00 | 15 963.00 | 12 166 371.00 | 12 182 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 275.00 | 188 066.00 | 12 217 208.00 | 12 405 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 330.00 | 740 380.00 | | 745 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 041.00 | 182 432.00 | | 187 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 346 510.00 | 334 601.00 | | 346 510.00 |
DG Autres réserves | 1 313 501.00 | 1 289 032.00 | | 1 313 501.00 |
DH Report à nouveau | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 677.00 | 40 987.00 | | 128 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 636.00 | 2 788 008.00 | | 2 921 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156 319.00 | 5 830 023.00 | | 9 156 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 086.00 | 52 678.00 | | 51 086.00 |
EA Autres dettes | 88 166.00 | 36 002.00 | | 88 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 295 572.00 | 5 918 704.00 | | 9 295 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 208.00 | 8 706 713.00 | | 12 217 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 295 572.00 | 5 918 704.00 | | 9 295 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 090 454.00 | | 60 090 454.00 | 60 090 454.00 |
FG Production vendue services | 1 604 442.00 | | 1 604 442.00 | 1 604 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 694 897.00 | | 61 694 897.00 | 61 694 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 696 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 027 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 23 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 620 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 128.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 754 084.00 | 65 022 656.00 | | 61 754 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 625 407.00 | 64 981 669.00 | | 61 625 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 677.00 | 40 987.00 | | 128 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 845.00 | | 52 176.00 | 199 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 081.00 | 222 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 081.00 | 84 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 528.00 | | 52 176.00 | 61 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 481.00 | 8 807.00 | 25 185.00 | 188 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 486.00 | 1 341.00 | | 10 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 505.00 | 7 466.00 | 25 185.00 | 51 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 156 319.00 | 9 156 319.00 | | 9 156 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
UX Autres créances clients | 213 864.00 | 213 864.00 | | 213 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 1 397 478.00 | 1 397 478.00 | | 1 397 478.00 |
VC Groupe et associés | 10 205 913.00 | 10 205 913.00 | | 10 205 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 834 596.00 | 11 834 596.00 | | 11 834 596.00 |
VW T.V.A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 295 572.00 | 9 295 572.00 | | 9 295 572.00 |