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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 491.00 | 112 696.00 | 13 795.00 | 126 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 738.00 | 26 172.00 | 2 566.00 | 28 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 790.00 | 17 555.00 | 15 235.00 | 32 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 845.00 | 164 482.00 | 35 364.00 | 199 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 460.00 | 7 600.00 | 360 860.00 | 368 460.00 |
BZ Autres créances | 7 369 530.00 | | 7 369 530.00 | 7 369 530.00 |
CF Disponibilités | 775 553.00 | | 775 553.00 | 775 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 529 149.00 | 7 600.00 | 8 521 549.00 | 8 529 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 994.00 | 172 082.00 | 8 556 913.00 | 8 728 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 827.00 | 8 059.00 | 3 768.00 | 11 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 910.00 | 770 830.00 | | 751 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 250.00 | 150 258.00 | | 179 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 997.00 | 113 200.00 | | 307 997.00 |
DG Autres réserves | 1 279 309.00 | 1 228 401.00 | | 1 279 309.00 |
DH Report à nouveau | 200 575.00 | | | 200 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 510.00 | 289 914.00 | | 39 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 43 357.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 758 551.00 | 2 595 961.00 | | 2 758 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 651.00 | 3 690 524.00 | | 5 641 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 566.00 | 53 882.00 | | 55 566.00 |
EA Autres dettes | 101 145.00 | 33 000.00 | | 101 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 361.00 | 3 777 407.00 | | 5 798 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 913.00 | 6 373 369.00 | | 8 556 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 361.00 | 3 777 407.00 | | 5 798 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 930 690.00 | | 55 930 690.00 | 55 930 690.00 |
FG Production vendue services | 1 499 265.00 | | 1 499 265.00 | 1 499 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 429 954.00 | | 57 429 954.00 | 57 429 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 466 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 881 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 25 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 453 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 19 798.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 506 234.00 | 63 222 523.00 | | 57 506 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 466 724.00 | 62 932 608.00 | | 57 466 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 510.00 | 289 914.00 | | 39 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 396.00 | 46 086.00 | | 118 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 632.00 | 2 427.00 | | 5 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 073.00 | 31 623.00 | | 81 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 690.00 | 12 037.00 | | 31 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 651.00 | 5 641 651.00 | | 5 641 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
UX Autres créances clients | 368 460.00 | 368 460.00 | | 368 460.00 |
VB T. V. A. | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
VC Groupe et associés | 7 178 440.00 | 7 178 440.00 | | 7 178 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 753 596.00 | 7 753 596.00 | | 7 753 596.00 |
VW T.V.A. | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 361.00 | 5 798 361.00 | | 5 798 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
ST Autres comptes | 154 717.00 | | | 154 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074 149.00 | | | 1 074 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 078 087.00 | | | 2 078 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 940 610.00 | | | 6 940 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 031.00 | | | 1 273 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |