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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 147.00 | 836.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283.00 | 147.00 | 1 136.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 013.00 | 28 392.00 | 723 621.00 | 752 013.00 |
BZ Autres créances | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
CF Disponibilités | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 689.00 | 28 392.00 | 860 297.00 | 888 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 972.00 | 28 539.00 | 861 433.00 | 889 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 101.00 | 187 032.00 | | 272 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 893.00 | 105 069.00 | | 60 893.00 |
DL TOTAL (I) | 338 494.00 | 297 601.00 | | 338 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 4 972.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 630.00 | 259 374.00 | | 229 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 792.00 | 243 066.00 | | 290 792.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 939.00 | 508 748.00 | | 522 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 433.00 | 806 349.00 | | 861 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 261.00 | 508 748.00 | | 517 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 114 117.00 | | 1 114 117.00 | 1 114 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 117.00 | | 1 114 117.00 | 1 114 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | 608.00 | | 4 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | 608.00 | | 4 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 177.00 | 227.00 | | 50 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 177.00 | 227.00 | | 50 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 526.00 | 381.00 | | -45 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 31 339.00 | | 10 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 768.00 | 1 440 186.00 | | 1 118 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 875.00 | 1 335 117.00 | | 1 057 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 893.00 | 105 069.00 | | 60 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 983.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 717 943.00 | | | 717 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
VB T. V. A. | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VP Divers | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 914.00 | 817 544.00 | 34 370.00 | 851 914.00 |
VW T.V.A. | 140 643.00 | 134 965.00 | 5 678.00 | 140 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 939.00 | 517 261.00 | 5 678.00 | 522 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 012.00 | 6 212.00 | | 8 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | 1 356.00 | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 83 249.00 | 62 223.00 | | 83 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 838.00 | 14 379.00 | | 9 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 055.00 | 12 780.00 | | 8 055.00 |
YT Sous‐traitance | 253 796.00 | 452 369.00 | | 253 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 571.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 255.00 | 6 783.00 | | 9 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 108.00 | 294 653.00 | | 223 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 608.00 | 112 595.00 | | 88 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 248.00 | 530 328.00 | | 348 248.00 |