| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 4 067.00 | 4.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872.00 | 4 067.00 | 1 804.00 | 5 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 858.00 | 35 443.00 | 1 092 414.00 | 1 127 858.00 |
BZ Autres créances | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CF Disponibilités | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 869.00 | 35 443.00 | 1 261 425.00 | 1 296 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 741.00 | 39 511.00 | 1 263 230.00 | 1 302 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 547 288.00 | 467 362.00 | | 547 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 983.00 | 129 926.00 | | 83 983.00 |
DL TOTAL (I) | 636 771.00 | 602 789.00 | | 636 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 44.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | 6 009.00 | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 601.00 | 438 663.00 | | 409 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 782.00 | 226 196.00 | | 174 782.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 458.00 | 672 234.00 | | 626 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 230.00 | 1 275 023.00 | | 1 263 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 458.00 | 672 234.00 | | 626 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 378.00 | 108 530.00 | 818 908.00 | 710 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 378.00 | 108 530.00 | 818 908.00 | 710 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 082.00 | 3 812.00 | | 3 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 472.00 | 2 253.00 | | 13 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472.00 | 2 253.00 | | 13 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 078.00 | 54.00 | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078.00 | 54.00 | | 6 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 394.00 | 2 198.00 | | 7 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 40 562.00 | | 21 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 855.00 | 976 346.00 | | 839 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 872.00 | 846 420.00 | | 755 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 983.00 | 129 926.00 | | 83 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 615.00 | 4 517.00 | | 7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513.00 | 553.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 553.00 | | 3 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 589.00 | | 3 145.00 | 38 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 589.00 | | 3 145.00 | 38 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 589.00 | | 3 145.00 | 38 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 601.00 | 409 601.00 | | 409 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 856.00 | 1 085 856.00 | | 1 085 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VB T. V. A. | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VP Divers | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 030.00 | 1 224 230.00 | 1 800.00 | 1 226 030.00 |
VW T.V.A. | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 458.00 | 626 458.00 | | 626 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
YT Sous‐traitance | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |