| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 3 990.00 | 27.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 817.00 | 3 990.00 | 1 827.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 422.00 | 10 304.00 | 345 118.00 | 355 422.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 620 067.00 | | 620 067.00 | 620 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 276.00 | 10 304.00 | 1 009 972.00 | 1 020 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 092.00 | 14 294.00 | 1 011 798.00 | 1 026 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 712 174.00 | 611 272.00 | | 712 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 912.00 | 150 902.00 | | 39 912.00 |
DL TOTAL (I) | 757 586.00 | 767 674.00 | | 757 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 315.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369.00 | 56 719.00 | | 41 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 456 335.00 | | 15 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 750.00 | 269 685.00 | | 187 750.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 1 322.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 092.00 | 784 376.00 | | 253 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 798.00 | 1 552 050.00 | | 1 011 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 661.00 | 784 376.00 | | 251 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 315.00 | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 919.00 | 256 705.00 | 462 624.00 | 205 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 919.00 | 256 705.00 | 462 624.00 | 205 919.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | 390.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 785.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 202.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 394.00 | 3.00 | | 54 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 394.00 | 3.00 | | 54 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 274.00 | 2 199.00 | | -54 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 51 178.00 | | 9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 962.00 | 1 089 809.00 | | 465 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 049.00 | 938 907.00 | | 426 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 912.00 | 150 902.00 | | 39 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | 7 092.00 | | 5 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 90.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 90.00 | | 3 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 450.00 | | 3 146.00 | 13 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 450.00 | | 3 146.00 | 13 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 450.00 | 1 120.00 | 3 146.00 | 13 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 3 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 343 058.00 | 343 058.00 | | 343 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 009.00 | 387 844.00 | 14 164.00 | 402 009.00 |
VW T.V.A. | 89 894.00 | 88 463.00 | 1 431.00 | 89 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 092.00 | 251 661.00 | 1 431.00 | 253 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 9 713.00 | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 216.00 | 5 609.00 | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 29 181.00 | 37 792.00 | | 29 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 885.00 | 7 207.00 | | 8 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 441.00 | 14 907.00 | | 9 441.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | 36 784.00 | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 823.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | 10 536.00 | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 183.00 | 192 829.00 | | 41 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 413.00 | 16 984.00 | | 6 413.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 742.00 | 87 393.00 | | 43 742.00 |