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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 2 117.00 | 1 955.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372.00 | 2 117.00 | 2 255.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 237.00 | 23 442.00 | 999 794.00 | 1 023 237.00 |
BZ Autres créances | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
CF Disponibilités | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 135.00 | 23 442.00 | 1 134 693.00 | 1 158 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 507.00 | 25 560.00 | 1 136 947.00 | 1 162 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 900.00 | 332 994.00 | | 394 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 462.00 | 81 906.00 | | 72 462.00 |
DL TOTAL (I) | 472 862.00 | 420 400.00 | | 472 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 8 154.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 1 218.00 | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 681.00 | 403 782.00 | | 419 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 988.00 | 224 509.00 | | 236 988.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 085.00 | 638 985.00 | | 664 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 947.00 | 1 059 384.00 | | 1 136 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 085.00 | 635 666.00 | | 664 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 278.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 042.00 | 116 818.00 | 1 042 860.00 | 926 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 042.00 | 116 818.00 | 1 042 860.00 | 926 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | 10.00 | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 808.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1 225.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 7 313.00 | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 7 313.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | -6 088.00 | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 25 044.00 | | 16 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 904.00 | 969 288.00 | | 1 046 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 441.00 | 887 382.00 | | 974 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 462.00 | 81 906.00 | | 72 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 668.00 | 8 113.00 | | 7 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875.00 | | 2 495.00 | 1 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | 2 495.00 | 1 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 1 381.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 1 381.00 | | 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 033.00 | 555.00 | 3 145.00 | 26 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 033.00 | 555.00 | 3 145.00 | 26 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 033.00 | 555.00 | 3 145.00 | 26 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 3 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 681.00 | 419 681.00 | | 419 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 995 136.00 | | | 995 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VB T. V. A. | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VP Divers | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 889.00 | 1 121 589.00 | 300.00 | 1 121 889.00 |
VW T.V.A. | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 085.00 | 664 085.00 | | 664 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | 4 389.00 | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 130.00 | 4 486.00 | | 4 130.00 |
ST Autres comptes | 48 776.00 | 45 526.00 | | 48 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 138.00 | 12 798.00 | | 12 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 344.00 | 17 831.00 | | 10 344.00 |
YT Sous‐traitance | 145 690.00 | 235 099.00 | | 145 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 614.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | 5 003.00 | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 253.00 | 143 296.00 | | 180 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 418.00 | 79 259.00 | | 61 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 734.00 | 297 909.00 | | 210 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |