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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 3 514.00 | 558.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872.00 | 3 514.00 | 2 358.00 | 5 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 975.00 | 38 590.00 | 1 170 385.00 | 1 208 975.00 |
BZ Autres créances | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CF Disponibilités | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 254.00 | 38 590.00 | 1 272 665.00 | 1 311 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 126.00 | 42 104.00 | 1 275 023.00 | 1 317 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 467 362.00 | 394 900.00 | | 467 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 926.00 | 72 462.00 | | 129 926.00 |
DL TOTAL (I) | 602 789.00 | 472 862.00 | | 602 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 138.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 5 956.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 663.00 | 419 681.00 | | 438 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 196.00 | 236 988.00 | | 226 196.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 234.00 | 664 085.00 | | 672 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 023.00 | 1 136 947.00 | | 1 275 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 234.00 | 664 085.00 | | 672 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 618.00 | 200 517.00 | 967 135.00 | 766 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 618.00 | 200 517.00 | 967 135.00 | 766 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | 890.00 | | 3 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 8.00 | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 8.00 | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 3 421.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 3 421.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | -3 413.00 | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 562.00 | 16 871.00 | | 40 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 346.00 | 1 046 904.00 | | 976 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 420.00 | 974 441.00 | | 846 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 926.00 | 72 462.00 | | 129 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 7 668.00 | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372.00 | 1 500.00 | 1 800.00 | 4 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 5 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 1 500.00 | 1 800.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117.00 | 1 397.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 1 397.00 | | 2 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 442.00 | 18 293.00 | 3 146.00 | 23 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 442.00 | 18 293.00 | 3 146.00 | 23 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 442.00 | 18 293.00 | 3 146.00 | 23 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 293.00 | 3 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 663.00 | 438 663.00 | | 438 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 198.00 | 1 163 198.00 | | 1 163 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 777.00 | 3 775.00 | 42 002.00 | 45 777.00 |
VB T. V. A. | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 767.00 | 1 232 965.00 | 43 802.00 | 1 276 767.00 |
VW T.V.A. | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 234.00 | 672 234.00 | | 672 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 959.00 | 5 649.00 | | 6 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 090.00 | 4 130.00 | | 8 090.00 |
ST Autres comptes | 43 197.00 | 48 776.00 | | 43 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 494.00 | 12 138.00 | | 11 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 826.00 | 10 165.00 | | 5 826.00 |
YT Sous‐traitance | 89 050.00 | 145 590.00 | | 89 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 836.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 790.00 | 6 485.00 | | 7 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 743.00 | 180 253.00 | | 145 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 851.00 | 61 418.00 | | 38 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 830.00 | 210 734.00 | | 151 830.00 |