| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 736.00 | 839.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875.00 | 736.00 | 1 139.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 997.00 | 26 033.00 | 960 965.00 | 986 997.00 |
BZ Autres créances | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 279.00 | 26 033.00 | 1 058 246.00 | 1 084 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 154.00 | 26 769.00 | 1 059 384.00 | 1 086 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 994.00 | 272 101.00 | | 332 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 906.00 | 60 893.00 | | 81 906.00 |
DL TOTAL (I) | 420 400.00 | 338 494.00 | | 420 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 195.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 782.00 | 229 630.00 | | 403 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 509.00 | 290 792.00 | | 224 509.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 985.00 | 522 939.00 | | 638 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 384.00 | 861 433.00 | | 1 059 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 666.00 | 517 261.00 | | 635 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 125.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 694.00 | | 965 694.00 | 965 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 694.00 | | 965 694.00 | 965 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 4 651.00 | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 4 651.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 313.00 | 50 177.00 | | 7 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 313.00 | 50 177.00 | | 7 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 088.00 | -45 526.00 | | -6 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | 10 447.00 | | 25 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 288.00 | 1 118 768.00 | | 969 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 382.00 | 1 057 875.00 | | 887 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 906.00 | 60 893.00 | | 81 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 113.00 | 4 725.00 | | 8 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283.00 | | 592.00 | 1 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | 592.00 | 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 590.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 590.00 | | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 392.00 | | 2 359.00 | 28 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 392.00 | | 2 359.00 | 28 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 392.00 | | 2 359.00 | 28 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 782.00 | 403 782.00 | | 403 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 955 758.00 | | | 955 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VB T. V. A. | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VP Divers | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 728.00 | 1 062 514.00 | 20 214.00 | 1 082 728.00 |
VW T.V.A. | 146 720.00 | 143 401.00 | 3 319.00 | 146 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 985.00 | 635 666.00 | 3 319.00 | 638 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | 8 012.00 | | 4 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 486.00 | 1 365.00 | | 4 486.00 |
ST Autres comptes | 45 526.00 | 83 249.00 | | 45 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 798.00 | 9 838.00 | | 12 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 192.00 | 8 055.00 | | 18 192.00 |
YT Sous‐traitance | 235 099.00 | 253 796.00 | | 235 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 1 243.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 003.00 | 9 255.00 | | 5 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 296.00 | 223 108.00 | | 143 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 259.00 | 88 608.00 | | 79 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 909.00 | 348 248.00 | | 297 909.00 |