| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 3 901.00 | 116.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 817.00 | 3 901.00 | 1 916.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 031.00 | 13 450.00 | 1 412 581.00 | 1 426 031.00 |
BZ Autres créances | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
CF Disponibilités | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 584.00 | 13 450.00 | 1 550 134.00 | 1 563 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 401.00 | 17 350.00 | 1 552 050.00 | 1 569 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 611 272.00 | 547 289.00 | | 611 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 902.00 | 83 983.00 | | 150 902.00 |
DL TOTAL (I) | 767 674.00 | 636 772.00 | | 767 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 123.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 719.00 | 40 629.00 | | 56 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 335.00 | 409 601.00 | | 456 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 685.00 | 174 783.00 | | 269 685.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 376.00 | 626 459.00 | | 784 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 050.00 | 1 263 230.00 | | 1 552 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 376.00 | 626 459.00 | | 784 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 123.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 223.00 | | 1 065 223.00 | 1 065 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 223.00 | | 1 065 223.00 | 1 065 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 19 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 3 083.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 13 472.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 6 078.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | 7 394.00 | | 2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 178.00 | 21 053.00 | | 51 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 809.00 | 839 856.00 | | 1 089 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 907.00 | 755 873.00 | | 938 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 902.00 | 83 983.00 | | 150 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 092.00 | 7 616.00 | | 7 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872.00 | | 179.00 | 5 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 5 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 4 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | | 179.00 | 4 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067.00 | 68.00 | 235.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 68.00 | 235.00 | 4 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 444.00 | | 21 994.00 | 35 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 444.00 | | 21 994.00 | 35 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 444.00 | | 21 994.00 | 35 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 335.00 | 456 335.00 | | 456 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 891.00 | 1 409 891.00 | | 1 409 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
VB T. V. A. | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 888.00 | 1 486 949.00 | 17 939.00 | 1 504 888.00 |
VW T.V.A. | 179 234.00 | 179 234.00 | | 179 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 376.00 | 784 376.00 | | 784 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | 2 703.00 | | 9 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 609.00 | 5 767.00 | | 5 609.00 |
ST Autres comptes | 37 792.00 | 47 223.00 | | 37 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 207.00 | 19 892.00 | | 7 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
YT Sous‐traitance | 36 784.00 | 92 868.00 | | 36 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 121.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 834.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 536.00 | 3 537.00 | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 829.00 | 127 589.00 | | 192 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 984.00 | 40 377.00 | | 16 984.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 393.00 | 166 871.00 | | 87 393.00 |