| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 56 738.00 | 23 007.00 | 33 731.00 | 56 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 805.00 | 18 975.00 | 830.00 | 19 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 267.00 | 56 134.00 | 40 133.00 | 96 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 825.00 | 98 579.00 | 427 246.00 | 525 825.00 |
BT Marchandises | 518 326.00 | 12 423.00 | 505 904.00 | 518 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 991.00 | 1 159.00 | 241 831.00 | 242 991.00 |
BZ Autres créances | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
CF Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 394.00 | 13 582.00 | 845 812.00 | 859 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 219.00 | 112 161.00 | 1 273 058.00 | 1 385 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 120.00 | 251 902.00 | | 328 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 168.00 | 93 968.00 | | 61 168.00 |
DL TOTAL (I) | 466 287.00 | 422 870.00 | | 466 287.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 998.00 | 389 312.00 | | 364 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 116.00 | 120 193.00 | | 120 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 740.00 | 104 205.00 | | 219 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 917.00 | 85 846.00 | | 93 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 771.00 | 699 555.00 | | 798 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 058.00 | 1 130 425.00 | | 1 273 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 824 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 723.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 4 439.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 6 511.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -2 071.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 460.00 | 1 496 972.00 | | 1 857 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 292.00 | 1 403 005.00 | | 1 796 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 168.00 | 93 968.00 | | 61 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 366.00 | | | 525 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 810.00 | | | 172 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 094.00 | | | 322 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 995.00 | 16 584.00 | | 81 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 533.00 | 16 584.00 | | 81 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 740.00 | 219 740.00 | | 219 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 116.00 | 120 116.00 | | 120 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 998.00 | 165 793.00 | 199 205.00 | 364 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 304.00 | 293 284.00 | 20.00 | 293 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 771.00 | 599 565.00 | 199 205.00 | 798 771.00 |