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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 56 738.00 | 45 702.00 | 11 036.00 | 56 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | 29 424.00 | 1 321.00 | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 231.00 | 100 265.00 | 26 966.00 | 127 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 795.00 | 175 853.00 | 71 942.00 | 247 795.00 |
BT Marchandises | 463 729.00 | 54 349.00 | 409 380.00 | 463 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 878.00 | 23 057.00 | 106 821.00 | 129 878.00 |
BZ Autres créances | 57 463.00 | 53 921.00 | 3 542.00 | 57 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
CF Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 281.00 | 131 328.00 | 737 953.00 | 869 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 076.00 | 307 181.00 | 809 895.00 | 1 117 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 279.00 | 296 310.00 | | 342 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 286.00 | 45 969.00 | | 27 286.00 |
DL TOTAL (I) | 446 565.00 | 419 279.00 | | 446 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 517.00 | 116 691.00 | | 105 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 929.00 | 114 060.00 | | 53 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | 66 049.00 | | 76 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 210.00 | 75 343.00 | | 70 210.00 |
EA Autres dettes | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 329.00 | 372 143.00 | | 363 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 895.00 | 791 422.00 | | 809 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 089.00 | 372 143.00 | | 328 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 710.00 | | 1 111 710.00 | 1 111 710.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 230.00 | | 1 112 230.00 | 1 112 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 21 872.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | 397.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 22 269.00 | | 2 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 1 111.00 | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 806.00 | 1 383.00 | | 57 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 834.00 | 20 886.00 | | -54 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 5 035.00 | | 4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 871.00 | 1 254 629.00 | | 1 120 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 585.00 | 1 208 660.00 | | 1 093 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 286.00 | 45 969.00 | | 27 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 013.00 | | 18 483.00 | 237 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 247 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 214 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 948.00 | | 18 466.00 | 203 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 17.00 | 2 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 204.00 | 13 350.00 | 7 700.00 | 170 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 741.00 | 13 350.00 | 7 700.00 | 169 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 438.00 | 25 911.00 | | 28 438.00 |
6T Sur comptes clients | 17 464.00 | 10 247.00 | 4 654.00 | 17 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 903.00 | 90 079.00 | 4 654.00 | 45 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 903.00 | 90 079.00 | 4 654.00 | 45 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 158.00 | 4 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 517.00 | 70 276.00 | 35 241.00 | 105 517.00 |
VI Groupe et associés | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 452.00 | 190 452.00 | | 190 452.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 329.00 | 328 089.00 | 35 241.00 | 363 329.00 |