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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 56 738.00 | 51 376.00 | 5 362.00 | 56 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 595.00 | 29 590.00 | 1 005.00 | 30 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 593.00 | 98 759.00 | 30 834.00 | 129 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 022.00 | 180 188.00 | 69 835.00 | 250 022.00 |
BT Marchandises | 419 720.00 | 68 372.00 | 351 348.00 | 419 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 089.00 | 32 244.00 | 67 845.00 | 100 089.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 149.00 | | 320 149.00 | 320 149.00 |
CF Disponibilités | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 889.00 | 100 617.00 | 781 272.00 | 881 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 911.00 | 280 804.00 | 851 107.00 | 1 131 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 565.00 | 342 279.00 | | 369 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 092.00 | 27 286.00 | | 60 092.00 |
DL TOTAL (I) | 506 658.00 | 446 565.00 | | 506 658.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 608.00 | 105 517.00 | | 85 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 085.00 | 53 929.00 | | 54 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 76 752.00 | | 79 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 791.00 | 70 210.00 | | 74 791.00 |
EA Autres dettes | | 56 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 449.00 | 363 329.00 | | 294 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 107.00 | 809 895.00 | | 851 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 162.00 | 328 089.00 | | 269 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 005.00 | | 1 055 005.00 | 1 055 005.00 |
FG Production vendue services | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 581.00 | | 1 056 581.00 | 1 056 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 599.00 | 1 831.00 | | 10 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | 1 142.00 | | 2 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 346.00 | 2 973.00 | | 67 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | 3 885.00 | | 6 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 57 806.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 134.00 | -54 834.00 | | 61 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | 4 721.00 | | 18 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 900.00 | 1 120 871.00 | | 1 140 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 808.00 | 1 093 585.00 | | 1 080 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 092.00 | 27 286.00 | | 60 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 795.00 | | 15 217.00 | 247 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 990.00 | 250 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 216 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 714.00 | | 15 202.00 | 214 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | 15.00 | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 853.00 | 17 324.00 | 12 990.00 | 175 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 391.00 | 17 324.00 | 12 990.00 | 175 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 349.00 | 14 023.00 | | 54 349.00 |
6T Sur comptes clients | 23 057.00 | 11 178.00 | 1 991.00 | 23 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 328.00 | 25 201.00 | 55 912.00 | 131 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 328.00 | 75 201.00 | 55 912.00 | 131 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 201.00 | 1 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 608.00 | 60 320.00 | 25 287.00 | 85 608.00 |
VI Groupe et associés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
VP Divers | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 449.00 | 269 162.00 | 25 287.00 | 294 449.00 |