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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 56 738.00 | 28 681.00 | 28 057.00 | 56 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 20 305.00 | 4 660.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 850.00 | 65 473.00 | 31 377.00 | 96 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 580.00 | 114 922.00 | 416 658.00 | 531 580.00 |
BT Marchandises | 545 878.00 | 15 423.00 | 530 456.00 | 545 878.00 |
BZ Autres créances | 269 209.00 | 9 777.00 | 259 431.00 | 269 209.00 |
CF Disponibilités | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 525.00 | 25 200.00 | 852 325.00 | 877 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 105.00 | 140 121.00 | 1 268 984.00 | 1 409 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 287.00 | 328 120.00 | | 370 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 883.00 | 61 168.00 | | 80 883.00 |
DL TOTAL (I) | 528 170.00 | 466 287.00 | | 528 170.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 160.00 | 364 998.00 | | 275 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 106.00 | 120 116.00 | | 120 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 764.00 | 219 740.00 | | 236 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 784.00 | 93 917.00 | | 100 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 813.00 | 798 771.00 | | 732 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 984.00 | 1 273 058.00 | | 1 268 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 713 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 453.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 137.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 438.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | -2 301.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | -533.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 080.00 | 1 857 460.00 | | 1 740 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 198.00 | 1 796 292.00 | | 1 659 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 883.00 | 61 168.00 | | 80 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 825.00 | | | 525 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 810.00 | | | 172 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 553.00 | | | 322 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 579.00 | 16 343.00 | | 98 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 117.00 | 16 343.00 | | 98 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 764.00 | 236 764.00 | | 236 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 106.00 | 120 106.00 | | 120 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 160.00 | 172 778.00 | 102 381.00 | 275 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 641.00 | 271 621.00 | 20.00 | 271 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 813.00 | 630 432.00 | 102 381.00 | 732 813.00 |