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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 56 738.00 | 40 029.00 | 16 709.00 | 56 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 745.00 | 32 392.00 | 2 353.00 | 34 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 465.00 | 97 321.00 | 15 144.00 | 112 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 013.00 | 170 204.00 | 66 809.00 | 237 013.00 |
BT Marchandises | 512 039.00 | 28 438.00 | 483 601.00 | 512 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 354.00 | 17 464.00 | 132 889.00 | 150 354.00 |
BZ Autres créances | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CF Disponibilités | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 515.00 | 45 903.00 | 724 613.00 | 770 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 528.00 | 216 106.00 | 791 422.00 | 1 007 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 310.00 | 434 170.00 | | 296 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 969.00 | -123 574.00 | | 45 969.00 |
DL TOTAL (I) | 419 279.00 | 387 596.00 | | 419 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 691.00 | 187 749.00 | | 116 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 060.00 | 115 003.00 | | 114 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 049.00 | 111 545.00 | | 66 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 343.00 | 116 491.00 | | 75 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 143.00 | 530 787.00 | | 372 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 422.00 | 918 383.00 | | 791 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 211 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 269.00 | 896.00 | | 22 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 28 472.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 886.00 | -27 576.00 | | 20 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 4 208.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 629.00 | 1 743 671.00 | | 1 254 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 660.00 | 1 867 245.00 | | 1 208 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 969.00 | -123 574.00 | | 45 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 190.00 | | 702.00 | 240 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 237 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 203 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 874.00 | | 683.00 | 206 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | 20.00 | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 859.00 | 15 953.00 | 3 608.00 | 157 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 397.00 | 15 953.00 | 3 608.00 | 157 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 150 354.00 | 150 354.00 | | 150 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 723.00 | | | 146 723.00 |
VP Divers | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 974.00 | 173 954.00 | 20.00 | 173 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 143.00 | 372 143.00 | | 372 143.00 |