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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 56 738.00 | 34 355.00 | 22 383.00 | 56 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853.00 | 32 032.00 | 4 821.00 | 36 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 282.00 | 91 010.00 | 22 273.00 | 113 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 190.00 | 157 859.00 | 82 332.00 | 240 190.00 |
BT Marchandises | 559 645.00 | 22 430.00 | 537 215.00 | 559 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 640.00 | 15 139.00 | 227 501.00 | 242 640.00 |
BZ Autres créances | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 620.00 | 37 569.00 | 836 051.00 | 873 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 810.00 | 195 428.00 | 918 383.00 | 1 113 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 170.00 | 370 287.00 | | 434 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 574.00 | 80 883.00 | | -123 574.00 |
DL TOTAL (I) | 387 596.00 | 528 170.00 | | 387 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 749.00 | 275 160.00 | | 187 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 003.00 | 120 106.00 | | 115 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 236 764.00 | | 111 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 491.00 | 100 784.00 | | 116 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 787.00 | 732 813.00 | | 530 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 383.00 | 1 268 984.00 | | 918 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 709 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 719 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 1 628.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 472.00 | 180.00 | | 28 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 576.00 | 1 448.00 | | -27 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 991.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 671.00 | 1 740 080.00 | | 1 743 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 244.00 | 1 659 198.00 | | 1 867 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 574.00 | 80 883.00 | | -123 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 580.00 | | | 531 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 553.00 | | | 178 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 565.00 | | | 322 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 508.00 | 16 351.00 | 4 000.00 | 145 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 045.00 | 16 351.00 | 4 000.00 | 145 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 003.00 | 115 003.00 | | 115 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 736.00 | 148 078.00 | 35 658.00 | 183 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 824.00 | | | 171 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 890.00 | 287 870.00 | 20.00 | 287 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 787.00 | 495 129.00 | 35 658.00 | 530 787.00 |