| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 56 738.00 | 56 632.00 | 106.00 | 56 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 765.00 | 29 219.00 | 546.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 739.00 | 101 901.00 | 23 838.00 | 125 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 356.00 | 188 215.00 | 57 142.00 | 245 356.00 |
BT Marchandises | 395 640.00 | 89 253.00 | 306 387.00 | 395 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 336.00 | 3 900.00 | 76 436.00 | 80 336.00 |
BZ Autres créances | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 224.00 | | 250 224.00 | 250 224.00 |
CF Disponibilités | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 328.00 | 93 152.00 | 696 176.00 | 789 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 684.00 | 281 367.00 | 753 317.00 | 1 034 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 658.00 | 369 565.00 | | 417 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | 60 092.00 | | 17 027.00 |
DL TOTAL (I) | 511 685.00 | 506 658.00 | | 511 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 287.00 | 85 608.00 | | 25 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 185.00 | 54 085.00 | | 54 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 863.00 | 79 966.00 | | 108 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 297.00 | 74 791.00 | | 53 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 632.00 | 294 449.00 | | 241 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 317.00 | 851 107.00 | | 753 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 210.00 | | 1 034 210.00 | 1 034 210.00 |
FG Production vendue services | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 918.00 | | 1 035 918.00 | 1 035 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 717.00 | |
GE Autres charges | | | 28 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 10 599.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 67 346.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 033.00 | 6 212.00 | | 51 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 033.00 | 6 212.00 | | 51 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 137.00 | 61 134.00 | | -50 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 18 938.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 406.00 | 1 140 900.00 | | 1 139 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 379.00 | 1 080 808.00 | | 1 122 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 027.00 | 60 092.00 | | 17 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 022.00 | | 2 649.00 | 250 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 245 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 212 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 926.00 | | 2 631.00 | 216 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | 18.00 | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 188.00 | 15 342.00 | 7 315.00 | 180 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 725.00 | 15 342.00 | 7 315.00 | 179 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 372.00 | 23 997.00 | 3 117.00 | 68 372.00 |
6T Sur comptes clients | 32 244.00 | 1 720.00 | 30 064.00 | 32 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 617.00 | 25 717.00 | 33 181.00 | 100 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 617.00 | 25 717.00 | 83 181.00 | 150 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 717.00 | 83 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 863.00 | 108 863.00 | | 108 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 287.00 | 10 045.00 | 15 242.00 | 25 287.00 |
VI Groupe et associés | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 632.00 | 226 390.00 | 15 242.00 | 241 632.00 |