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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 621.00 | 184 738.00 | 61 883.00 | 246 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 105.00 | | 588 105.00 | 588 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 098.00 | 966 352.00 | 297 746.00 | 1 264 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
BF Prêts | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 546.00 | 1 151 091.00 | 3 571 454.00 | 4 722 546.00 |
BP En cours de production de services | 1 799 570.00 | | 1 799 570.00 | 1 799 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 726.00 | 543 702.00 | 2 669 024.00 | 3 212 726.00 |
BZ Autres créances | 1 079 591.00 | | 1 079 591.00 | 1 079 591.00 |
CF Disponibilités | 1 838 993.00 | | 1 838 993.00 | 1 838 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105 708.00 | 543 702.00 | 7 562 005.00 | 8 105 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 828 254.00 | 1 694 793.00 | 11 133 460.00 | 12 828 254.00 |
CU Autres participations | 2 494 780.00 | | 2 494 780.00 | 2 494 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 758.00 | 40 470.00 | | 104 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 132.00 | 729 288.00 | | 824 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 641.00 | 2 568 508.00 | | 2 727 641.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 969.00 | 77 868.00 | | 112 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 469.00 | 83 868.00 | | 117 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 268.00 | 810 889.00 | | 973 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 931.00 | 2 015 439.00 | | 2 282 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 293.00 | 39 365.00 | | 38 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 603.00 | 141 288.00 | | 203 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 281.00 | 2 798 609.00 | | 2 565 281.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | 55 489.00 | | 10 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 214 140.00 | 2 064 118.00 | | 2 214 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 288 350.00 | 7 925 201.00 | | 8 288 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 460.00 | 10 577 578.00 | | 11 133 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 295 779.00 | 211 310.00 | 9 507 089.00 | 9 295 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295 779.00 | 211 310.00 | 9 507 089.00 | 9 295 779.00 |
FM Production stockée | | | 70 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 224.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 933 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 351 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 101.00 | |
GE Autres charges | | | 201 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 287 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | 851.00 | | 4 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 166 133.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 130.00 | 166 070.00 | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 171 168.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -5 035.00 | | 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 909.00 | 68 354.00 | | 91 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 973.00 | 82 762.00 | | 128 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 360 627.00 | 10 088 828.00 | | 10 360 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536 494.00 | 9 359 539.00 | | 9 536 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 132.00 | 729 288.00 | | 824 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 706.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 919 837.00 | 186 031.00 | 383 321.00 | 4 919 837.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 868.00 | 35 101.00 | 1 500.00 | 83 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282 931.00 | 2 282 931.00 | | 2 282 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 604.00 | 203 604.00 | | 203 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 214 141.00 | 2 214 141.00 | | 2 214 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 997.00 | 4 360 056.00 | 176 941.00 | 4 536 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 057.00 | 7 643 112.00 | 606 945.00 | 8 250 057.00 |