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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 213.00 | 202 272.00 | 34 940.00 | 237 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 411.00 | 8 311.00 | 604 100.00 | 612 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 216.00 | 1 018 961.00 | 251 254.00 | 1 270 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 114.00 | 1 229 545.00 | 3 471 568.00 | 4 701 114.00 |
BP En cours de production de services | 1 528 689.00 | | 1 528 689.00 | 1 528 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 248.00 | 362 310.00 | 2 568 937.00 | 2 931 248.00 |
BZ Autres créances | 745 466.00 | | 745 466.00 | 745 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 080.00 | | 401 080.00 | 401 080.00 |
CF Disponibilités | 2 564 076.00 | | 2 564 076.00 | 2 564 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 793.00 | | 201 793.00 | 201 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 381 012.00 | 362 310.00 | 8 018 701.00 | 8 381 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 082 126.00 | 1 591 855.00 | 11 490 270.00 | 13 082 126.00 |
CU Autres participations | 2 469 501.00 | | 2 469 501.00 | 2 469 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 398.00 | 103 891.00 | | 18 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 602.00 | 865 757.00 | | 826 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 188.00 | 2 913 835.00 | | 2 839 188.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 365.00 | 68 884.00 | | 84 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 865.00 | 73 384.00 | | 88 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 415.00 | 505 272.00 | | 435 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 828.00 | 2 289 910.00 | | 2 645 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 599.00 | 38 868.00 | | 90 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 661.00 | 233 065.00 | | 357 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 951.00 | 2 810 004.00 | | 2 704 951.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 2 802.00 | | 7 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320 254.00 | 2 322 861.00 | | 2 320 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 562 217.00 | 8 202 785.00 | | 8 562 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 270.00 | 11 190 004.00 | | 11 490 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 782 413.00 | 270 200.00 | 10 052 614.00 | 9 782 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 782 413.00 | 270 200.00 | 10 052 614.00 | 9 782 413.00 |
FM Production stockée | | | -21 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 318 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 528 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 481.00 | |
GE Autres charges | | | 85 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | 2 536.00 | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 494.00 | 1 855.00 | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | 4 392.00 | | 5 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 234.00 | 4 392.00 | | -34 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 024.00 | 136 929.00 | | 149 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 799.00 | 206 666.00 | | 133 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758 485.00 | 10 679 124.00 | | 10 758 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931 883.00 | 9 813 367.00 | | 9 931 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 602.00 | 865 757.00 | | 826 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 384.00 | 15 481.00 | | 73 384.00 |
6T Sur comptes clients | 495 160.00 | 123 921.00 | 256 770.00 | 495 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 160.00 | 123 921.00 | 256 770.00 | 495 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 544.00 | 139 402.00 | 256 770.00 | 568 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645 829.00 | 2 645 829.00 | | 2 645 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 661.00 | 357 661.00 | | 357 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320 254.00 | 2 320 254.00 | | 2 320 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 416.00 | 290 406.00 | 145 010.00 | 435 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704 951.00 | 2 704 951.00 | | 2 704 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 698.00 | 3 723 109.00 | 225 589.00 | 3 948 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 471 618.00 | 8 326 608.00 | 145 010.00 | 8 471 618.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |