| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 158.00 | 234 937.00 | 378 220.00 | 613 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 205 489.00 | 22 289.00 | 3 183 199.00 | 3 205 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 865.00 | 1 295 670.00 | 277 194.00 | 1 572 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 144 846.00 | 1 668 027.00 | 6 476 819.00 | 8 144 846.00 |
BP En cours de production de services | 2 261 000.00 | | 2 261 000.00 | 2 261 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 638.00 | 636 997.00 | 4 330 641.00 | 4 967 638.00 |
BZ Autres créances | 115 441.00 | | 115 441.00 | 115 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 519 500.00 | | 2 519 500.00 | 2 519 500.00 |
CF Disponibilités | 5 113 651.00 | | 5 113 651.00 | 5 113 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 349.00 | | 132 349.00 | 132 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 128 526.00 | 636 997.00 | 14 491 529.00 | 15 128 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 273 372.00 | 2 305 024.00 | 20 968 348.00 | 23 273 372.00 |
CU Autres participations | 2 631 304.00 | 115 129.00 | 2 516 174.00 | 2 631 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 633.00 | 20 436.00 | | 107 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 229.00 | 30 246.00 | | 16 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 558.00 | 1 335 983.00 | | 1 594 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 171.00 | 3 360 416.00 | | 3 692 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 43 765.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 657.00 | 120 143.00 | | 133 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 157.00 | 163 908.00 | | 135 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501 623.00 | 4 798 279.00 | | 4 501 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109 061.00 | 4 794 104.00 | | 4 109 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 403.00 | 79 489.00 | | 72 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 833.00 | 413 545.00 | | 366 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937 386.00 | 3 528 219.00 | | 3 937 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 140.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 879.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 153 709.00 | 3 550 177.00 | | 4 153 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 141 019.00 | 17 296 834.00 | | 17 141 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 968 348.00 | 20 821 159.00 | | 20 968 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 521 152.00 | 274 561.00 | 14 795 713.00 | 14 521 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 521 152.00 | 274 561.00 | 14 795 713.00 | 14 521 152.00 |
FM Production stockée | | | -219 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 818 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 471 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 383.00 | |
GE Autres charges | | | 68 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 488 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 814.00 | 9 444.00 | | 312 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 003.00 | 4 972.00 | | 56 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 184.00 | 14 416.00 | | 369 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 371.00 | -405.00 | | 15 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 170.00 | 119 185.00 | | 476 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 542.00 | 118 780.00 | | 491 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 357.00 | -104 364.00 | | -122 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 742.00 | 238 153.00 | | 287 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 919.00 | 267 807.00 | | 273 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 302 646.00 | 14 441 991.00 | | 16 302 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 088.00 | 13 106 008.00 | | 14 708 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 558.00 | 1 335 983.00 | | 1 594 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 743 327.00 | | 2 203 731.00 | 7 743 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556 211.00 | 2 753 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802 211.00 | 8 144 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 518.00 | 3 818 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 482.00 | 1 572 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830 335.00 | | 1 143 830.00 | 2 830 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 240.00 | | 32 108.00 | 1 631 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281 752.00 | | 1 027 793.00 | 3 281 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 142.00 | 169 860.00 | 109 104.00 | 1 492 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 276.00 | 74 063.00 | 16 112.00 | 199 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 866.00 | 95 797.00 | 92 992.00 | 1 292 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 908.00 | 14 383.00 | 43 134.00 | 163 908.00 |
6T Sur comptes clients | 541 855.00 | 300 162.00 | 205 019.00 | 541 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 855.00 | 300 162.00 | 205 019.00 | 541 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 763.00 | 314 545.00 | 248 153.00 | 705 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 109 062.00 | 4 109 062.00 | | 4 109 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 834.00 | 366 834.00 | | 366 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937 387.00 | 3 937 387.00 | | 3 937 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 153 710.00 | 4 153 710.00 | | 4 153 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 501 624.00 | 2 450 528.00 | 2 051 096.00 | 4 501 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215 429.00 | 5 043 261.00 | 172 168.00 | 5 215 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295 349.00 | 5 043 261.00 | 252 088.00 | 5 295 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 068 616.00 | 15 017 520.00 | 2 051 096.00 | 17 068 616.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |