| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 199.00 | 212 610.00 | 45 588.00 | 258 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 715.00 | | 643 715.00 | 643 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 932.00 | 1 084 367.00 | 251 564.00 | 1 335 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BF Prêts | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 620.00 | 1 296 978.00 | 3 529 641.00 | 4 826 620.00 |
BP En cours de production de services | 1 550 404.00 | | 1 550 404.00 | 1 550 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 617.00 | 495 159.00 | 3 091 457.00 | 3 586 617.00 |
BZ Autres créances | 543 473.00 | | 543 473.00 | 543 473.00 |
CF Disponibilités | 2 302 571.00 | | 2 302 571.00 | 2 302 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 611.00 | | 163 611.00 | 163 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155 523.00 | 495 159.00 | 7 660 363.00 | 8 155 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 143.00 | 1 792 138.00 | 11 190 004.00 | 12 982 143.00 |
CU Autres participations | 2 469 501.00 | | 2 469 501.00 | 2 469 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 891.00 | 104 758.00 | | 103 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 757.00 | 824 132.00 | | 865 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 835.00 | 2 727 641.00 | | 2 913 835.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 884.00 | 112 969.00 | | 68 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 384.00 | 117 469.00 | | 73 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 272.00 | 973 268.00 | | 505 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 910.00 | 2 282 931.00 | | 2 289 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 868.00 | 38 293.00 | | 38 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | 203 603.00 | | 233 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 004.00 | 2 565 281.00 | | 2 810 004.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 10 831.00 | | 2 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 861.00 | 2 214 140.00 | | 2 322 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 785.00 | 8 288 350.00 | | 8 202 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 004.00 | 11 133 460.00 | | 11 190 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 958 625.00 | 198 985.00 | 10 157 611.00 | 9 958 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 958 625.00 | 198 985.00 | 10 157 611.00 | 9 958 625.00 |
FM Production stockée | | | -249 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 282 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 379 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 837.00 | |
GE Autres charges | | | 150 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 455 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 4 324.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | 4 324.00 | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | 194.00 | | 4 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 929.00 | 91 909.00 | | 136 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 666.00 | 128 973.00 | | 206 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 124.00 | 10 360 627.00 | | 10 679 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813 367.00 | 9 536 494.00 | | 9 813 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 757.00 | 824 132.00 | | 865 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 469.00 | 10 837.00 | 54 922.00 | 117 469.00 |
6T Sur comptes clients | 543 702.00 | 176 601.00 | 225 143.00 | 543 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 702.00 | 176 601.00 | 225 143.00 | 543 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 171.00 | 187 438.00 | 280 065.00 | 661 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289 911.00 | 2 289 911.00 | | 2 289 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | 233 065.00 | | 233 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322 862.00 | 2 322 862.00 | | 2 322 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 272.00 | 244 496.00 | 260 776.00 | 505 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810 005.00 | 2 810 005.00 | | 2 810 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 377.00 | 4 293 702.00 | 77 674.00 | 4 371 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 163 917.00 | 7 903 141.00 | 260 776.00 | 8 163 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |