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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 708.00 | 302 030.00 | 316 677.00 | 618 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 081 805.00 | 22 132.00 | 3 059 673.00 | 3 081 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 818.00 | 1 254 810.00 | 397 007.00 | 1 651 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 213 885.00 | 1 961 584.00 | 6 252 301.00 | 8 213 885.00 |
BP En cours de production de services | 2 536 000.00 | | 2 536 000.00 | 2 536 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445 203.00 | 634 912.00 | 3 810 291.00 | 4 445 203.00 |
BZ Autres créances | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 019 500.00 | | 5 019 500.00 | 5 019 500.00 |
CF Disponibilités | 5 383 745.00 | | 5 383 745.00 | 5 383 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 632 366.00 | 634 912.00 | 16 997 453.00 | 17 632 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 846 251.00 | 2 596 497.00 | 23 249 754.00 | 25 846 251.00 |
CU Autres participations | 2 719 974.00 | 382 610.00 | 2 337 363.00 | 2 719 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 787.00 | 16 229.00 | | 10 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 125.00 | 1 594 558.00 | | 1 734 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 297.00 | 3 692 171.00 | | 3 826 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 709.00 | 133 657.00 | | 127 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 209.00 | 135 157.00 | | 129 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 556.00 | 4 499 845.00 | | 3 175 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651 509.00 | 4 110 839.00 | | 6 651 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 813.00 | 366 833.00 | | 449 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 648 293.00 | 3 937 526.00 | | 4 648 293.00 |
EA Autres dettes | 79 683.00 | 72 403.00 | | 79 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 289 392.00 | 4 153 709.00 | | 4 289 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 294 248.00 | 17 141 159.00 | | 19 294 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 249 754.00 | 20 968 487.00 | | 23 249 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 553 300.00 | 297 628.00 | 15 850 929.00 | 15 553 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 553 300.00 | 297 628.00 | 15 850 929.00 | 15 553 300.00 |
FM Production stockée | | | 275 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 498 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 969 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 102.00 | |
GE Autres charges | | | 57 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 367.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 036.00 | 312 814.00 | | 5 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 353 946.00 | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 15 371.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 781.00 | 476 170.00 | | 146 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 945.00 | 491 542.00 | | 148 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 433.00 | -137 595.00 | | -143 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 346.00 | 287 742.00 | | 422 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 764.00 | 273 919.00 | | 402 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 548 139.00 | 16 302 646.00 | | 17 548 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 814 014.00 | 14 708 088.00 | | 15 814 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 125.00 | 1 594 558.00 | | 1 734 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 897.00 | 177 673.00 | 151 596.00 | 1 552 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 227.00 | 73 823.00 | 6 887.00 | 257 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 670.00 | 103 850.00 | 144 709.00 | 1 295 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 648 293.00 | 4 648 293.00 | | 4 648 293.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 157.00 | 17 102.00 | 23 050.00 | 135 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 157.00 | 17 102.00 | 23 050.00 | 135 157.00 |
UG ‐ Financières | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 651 509.00 | 6 651 509.00 | | 6 651 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 813.00 | 449 813.00 | | 449 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648 293.00 | 4 648 293.00 | | 4 648 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 289 393.00 | 4 289 393.00 | | 4 289 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175 557.00 | 1 945 252.00 | 1 230 305.00 | 3 175 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693 120.00 | 4 578 907.00 | 114 213.00 | 4 693 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 590.00 | 4 578 907.00 | 212 683.00 | 4 791 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 294 249.00 | 18 063 944.00 | 1 230 305.00 | 19 294 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |