| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 775.00 | 174 492.00 | 452 283.00 | 626 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 203 559.00 | 24 783.00 | 2 178 775.00 | 2 203 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 239.00 | 1 292 866.00 | 338 373.00 | 1 631 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743 326.00 | 1 690 779.00 | 6 052 547.00 | 7 743 326.00 |
BP En cours de production de services | 2 388 000.00 | | 2 388 000.00 | 2 388 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 958.00 | 541 854.00 | 3 455 103.00 | 3 996 958.00 |
BZ Autres créances | 896 804.00 | | 896 804.00 | 896 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 639 500.00 | | 2 639 500.00 | 2 639 500.00 |
CF Disponibilités | 5 276 094.00 | | 5 276 094.00 | 5 276 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 310 465.00 | 541 854.00 | 14 768 611.00 | 15 310 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 053 792.00 | 2 232 633.00 | 20 821 159.00 | 23 053 792.00 |
CU Autres participations | 3 166 950.00 | 198 636.00 | 2 968 313.00 | 3 166 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 246.00 | 5 001.00 | | 30 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 983.00 | 1 125 244.00 | | 1 335 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 416.00 | 3 124 432.00 | | 3 360 416.00 |
DP Provisions pour risques | 43 765.00 | 45 265.00 | | 43 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 143.00 | 105 316.00 | | 120 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 908.00 | 150 581.00 | | 163 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798 279.00 | 1 725 042.00 | | 4 798 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794 104.00 | 2 843 600.00 | | 4 794 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 489.00 | 71 297.00 | | 79 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 545.00 | 449 015.00 | | 413 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528 219.00 | 3 314 292.00 | | 3 528 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
EA Autres dettes | 14 879.00 | 4 243.00 | | 14 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550 177.00 | 3 061 750.00 | | 3 550 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 296 834.00 | 11 469 242.00 | | 17 296 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 821 159.00 | 14 744 256.00 | | 20 821 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 853 899.00 | 344 383.00 | 13 198 283.00 | 12 853 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 853 899.00 | 344 383.00 | 13 198 283.00 | 12 853 899.00 |
FM Production stockée | | | 68 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 482 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 819 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 965 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 239 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 444.00 | 3 141.00 | | 9 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 416.00 | 3 305.00 | | 14 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -405.00 | 17 656.00 | | -405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 185.00 | 37 609.00 | | 119 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 780.00 | 101 710.00 | | 118 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 364.00 | -98 405.00 | | -104 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 153.00 | 228 464.00 | | 238 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 807.00 | 203 438.00 | | 267 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 441 991.00 | 12 997 975.00 | | 14 441 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106 008.00 | 11 872 730.00 | | 13 106 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 983.00 | 1 125 244.00 | | 1 335 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 985.00 | 131 130.00 | 4 973.00 | 1 365 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 844.00 | 22 405.00 | 4 973.00 | 181 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 142.00 | 108 725.00 | | 1 184 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509 921.00 | 161 739.00 | 129 805.00 | 509 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 921.00 | 161 739.00 | 129 805.00 | 509 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 921.00 | 161 739.00 | 129 805.00 | 509 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 794 105.00 | 4 794 105.00 | | 4 794 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 545.00 | 413 545.00 | | 413 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528 219.00 | 3 528 219.00 | | 3 528 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550 178.00 | 3 550 178.00 | | 3 550 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 798 279.00 | 2 358 215.00 | 2 381 731.00 | 4 798 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994 672.00 | 4 725 995.00 | 268 677.00 | 4 994 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 792.00 | 4 725 995.00 | 340 797.00 | 5 066 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 217 345.00 | 14 777 281.00 | 2 381 731.00 | 17 217 345.00 |