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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 671.00 | 152 087.00 | 15 583.00 | 167 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 853 357.00 | 29 755.00 | 1 823 601.00 | 1 853 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 572.00 | 1 184 141.00 | 222 431.00 | 1 406 572.00 |
AX Avances et acomptes | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 043 909.00 | 1 365 985.00 | 4 677 924.00 | 6 043 909.00 |
BP En cours de production de services | 2 281 516.00 | | 2 281 516.00 | 2 281 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 036.00 | 505 417.00 | 2 962 618.00 | 3 468 036.00 |
BZ Autres créances | 705 499.00 | | 705 499.00 | 705 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 500.00 | | 719 500.00 | 719 500.00 |
CF Disponibilités | 3 157 441.00 | | 3 157 441.00 | 3 157 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 950.00 | | 235 950.00 | 235 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 571 749.00 | 505 417.00 | 10 066 331.00 | 10 571 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 615 659.00 | 1 871 402.00 | 14 744 256.00 | 16 615 659.00 |
CU Autres participations | 2 469 501.00 | | 2 469 501.00 | 2 469 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 001.00 | 18 398.00 | | 5 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 244.00 | 826 602.00 | | 1 125 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 432.00 | 2 839 188.00 | | 3 124 432.00 |
DP Provisions pour risques | 45 265.00 | 4 500.00 | | 45 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 316.00 | 84 365.00 | | 105 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 581.00 | 88 865.00 | | 150 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 042.00 | 435 415.00 | | 1 725 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 600.00 | 2 645 828.00 | | 2 843 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 297.00 | 90 599.00 | | 71 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 015.00 | 357 661.00 | | 449 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 292.00 | 2 704 951.00 | | 3 314 292.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 7 506.00 | | 4 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 061 750.00 | 2 320 254.00 | | 3 061 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 469 242.00 | 8 562 217.00 | | 11 469 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 744 256.00 | 11 490 270.00 | | 14 744 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 168 716.00 | 266 470.00 | 11 435 186.00 | 11 168 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 168 716.00 | 266 470.00 | 11 435 186.00 | 11 168 716.00 |
FM Production stockée | | | 621 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 53 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 208 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 2 901.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 141.00 | 2 494.00 | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 5 395.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 609.00 | 31 319.00 | | 37 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 444.00 | 8 311.00 | | 46 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 710.00 | 39 630.00 | | 101 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 405.00 | -34 234.00 | | -98 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 464.00 | 149 024.00 | | 228 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 438.00 | 133 799.00 | | 203 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 975.00 | 10 758 485.00 | | 12 997 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872 730.00 | 9 931 883.00 | | 11 872 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 244.00 | 826 602.00 | | 1 125 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 294.00 | 163 799.00 | 144 107.00 | 1 346 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 584.00 | 44 402.00 | 73 142.00 | 210 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 710.00 | 119 397.00 | 70 965.00 | 1 135 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582 505.00 | 183 982.00 | 261 049.00 | 582 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 505.00 | 183 982.00 | 261 049.00 | 582 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 505.00 | 183 982.00 | 261 049.00 | 582 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843 600.00 | 2 843 600.00 | | 2 843 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 015.00 | 449 015.00 | | 449 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314 292.00 | 3 314 292.00 | | 3 314 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 061 751.00 | 3 061 751.00 | | 3 061 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 043.00 | 393 662.00 | 1 128 750.00 | 1 725 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409 486.00 | 4 185 060.00 | 224 426.00 | 4 409 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 106.00 | 4 185 060.00 | 299 046.00 | 4 484 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 397 945.00 | 10 066 564.00 | 1 128 750.00 | 11 397 945.00 |