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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 241.00 | 64 088.00 | 42 153.00 | 106 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 287.00 | 9 948.00 | 9 339.00 | 19 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 778.00 | 78 971.00 | 54 807.00 | 133 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 801.00 | | 283 801.00 | 283 801.00 |
BZ Autres créances | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
CF Disponibilités | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 715.00 | | 453 715.00 | 453 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 493.00 | 78 971.00 | 508 522.00 | 587 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
DH Report à nouveau | -20 854.00 | -37 569.00 | | -20 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 212.00 | 16 715.00 | | 30 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 281.00 | 11 041.00 | | 8 281.00 |
DL TOTAL (I) | 75 215.00 | 47 763.00 | | 75 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 721.00 | 111 832.00 | | 86 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 346.00 | 270 461.00 | | 277 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 232.00 | 65 885.00 | | 68 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 307.00 | 448 178.00 | | 433 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 522.00 | 495 942.00 | | 508 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 307.00 | | | 433 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 300 601.00 | | 3 300 601.00 | 3 300 601.00 |
FG Production vendue services | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 151.00 | | 3 315 151.00 | 3 315 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 052.00 | 12 530.00 | | 9 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 844.00 | 2 133.00 | | 2 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | 6 010.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032.00 | 6 010.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | 3 043.00 | | 4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -672.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 956.00 | 3 270 325.00 | | 3 328 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 744.00 | 3 253 610.00 | | 3 298 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 212.00 | 16 715.00 | | 30 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 956.00 | 34 789.00 | | 35 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 555.00 | | 7 566.00 | 127 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 133 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 125 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 305.00 | | 4 566.00 | 122 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 3 000.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 763.00 | 24 207.00 | | 54 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 828.00 | 24 207.00 | | 49 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 346.00 | 277 346.00 | | 277 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 283 801.00 | | | 283 801.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VP Divers | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 473.00 | 334 473.00 | | 334 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 307.00 | 433 307.00 | | 433 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | 10 185.00 | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 354.00 | 7 028.00 | | 6 354.00 |
ST Autres comptes | 130 552.00 | 119 718.00 | | 130 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 943.00 | 70 125.00 | | 73 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 550.00 | 35 182.00 | | 29 550.00 |
YT Sous‐traitance | 298 242.00 | 266 752.00 | | 298 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 423.00 | 3 000.00 | | 11 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 659.00 | 4 891.00 | | 4 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 759.00 | 15 076.00 | | 10 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 275.00 | 183 839.00 | | 186 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 834.00 | 166 439.00 | | 287 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 514.00 | 466 622.00 | | 520 514.00 |