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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 685.00 | 91 844.00 | 19 841.00 | 111 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 888.00 | 30 203.00 | 45 685.00 | 75 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 128.00 | 126 982.00 | 77 145.00 | 204 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 158.00 | 1 002.00 | 242 156.00 | 243 158.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CF Disponibilités | 236 440.00 | | 236 440.00 | 236 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 703.00 | 1 002.00 | 549 701.00 | 550 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 831.00 | 127 984.00 | 626 847.00 | 754 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DG Autres réserves | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
DH Report à nouveau | -14 042.00 | -17 397.00 | | -14 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 472.00 | 3 355.00 | | 136 472.00 |
DL TOTAL (I) | 222 472.00 | 85 999.00 | | 222 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 892.00 | 106 752.00 | | 85 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 881.00 | 207 281.00 | | 216 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 602.00 | 52 590.00 | | 101 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 375.00 | 367 288.00 | | 404 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 847.00 | 453 287.00 | | 626 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 245.00 | 292 659.00 | | 352 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 566.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 541.00 | 14 532.00 | 20 091.00 | 132 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 606.00 | 14 532.00 | 20 091.00 | 127 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 122.00 | 268 065.00 | 1 057.00 | 269 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 727.00 | 268 065.00 | 2 662.00 | 270 727.00 |