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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 280.00 | 96 978.00 | 16 301.00 | 113 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 612.00 | 43 910.00 | 41 702.00 | 85 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 272.00 | 145 823.00 | 68 449.00 | 214 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 991.00 | 3 788.00 | 269 203.00 | 272 991.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CF Disponibilités | 230 556.00 | | 230 556.00 | 230 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 092.00 | 3 788.00 | 597 304.00 | 601 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 364.00 | 149 611.00 | 665 753.00 | 815 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 402.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 472.00 | 56 640.00 | | 145 472.00 |
DH Report à nouveau | | -14 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 901.00 | 136 472.00 | | 105 901.00 |
DL TOTAL (I) | 295 373.00 | 222 472.00 | | 295 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 430.00 | 85 892.00 | | 59 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 785.00 | 216 881.00 | | 231 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 965.00 | 101 602.00 | | 59 965.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 380.00 | 404 375.00 | | 370 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 753.00 | 626 847.00 | | 665 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 530.00 | 352 245.00 | | 344 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 785.00 | 231 785.00 | | 231 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 430.00 | 33 580.00 | 25 850.00 | 59 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 380.00 | 344 530.00 | 25 850.00 | 370 380.00 |