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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 2 421.00 | 2 616.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 455.00 | 22 457.00 | 53 997.00 | 76 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 922.00 | 31 369.00 | 65 552.00 | 96 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BT Marchandises | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
BZ Autres créances | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
CF Disponibilités | 137 690.00 | | 137 690.00 | 137 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 229.00 | | 347 229.00 | 347 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 151.00 | 31 369.00 | 412 781.00 | 444 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
DL TOTAL (I) | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 376.00 | | | 207 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 781.00 | | | 412 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 480.00 | 8 889.00 | | 22 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | 8 889.00 | | 15 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 767.00 | 190 579.00 | 8 188.00 | 198 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 377.00 | 183 485.00 | | 207 377.00 |