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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 481.00 | 4 671.00 | 3 810.00 | 8 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 237.00 | 47 918.00 | 92 319.00 | 140 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 035.00 | 59 079.00 | 105 956.00 | 165 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BP En cours de production de services | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
BT Marchandises | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
BZ Autres créances | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CF Disponibilités | 181 974.00 | | 181 974.00 | 181 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 768.00 | | 453 768.00 | 453 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 804.00 | 59 079.00 | 559 724.00 | 618 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 735.00 | | | 196 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DL TOTAL (I) | 235 899.00 | | | 235 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 136.00 | | | 134 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 825.00 | | | 323 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 724.00 | | | 559 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 120.00 | | | 299 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 970.00 | | 12 009.00 | 171 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 943.00 | 165 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 693.00 | 148 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 403.00 | | 12 009.00 | 154 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 722.00 | 29 711.00 | 16 354.00 | 45 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 232.00 | 29 711.00 | 16 354.00 | 39 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 707.00 | 8 244.00 | 15 464.00 | 23 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VP Divers | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 465.00 | 136 827.00 | 9 638.00 | 146 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 584.00 | 299 121.00 | 15 464.00 | 314 584.00 |