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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 6 894.00 | 1 036.00 | 7 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | 8 586.00 | 7 583.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 354.00 | 107 921.00 | 77 433.00 | 185 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 875.00 | 123 402.00 | 97 474.00 | 220 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BP En cours de production de services | 177 482.00 | | 177 482.00 | 177 482.00 |
BT Marchandises | 43 119.00 | 2 863.00 | 40 256.00 | 43 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 542 072.00 | | 542 072.00 | 542 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 042.00 | 2 863.00 | 870 179.00 | 873 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 918.00 | 126 265.00 | 967 652.00 | 1 093 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 880.00 | 221 980.00 | | 230 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 461.00 | 79 899.00 | | 41 461.00 |
DL TOTAL (I) | 327 341.00 | 356 880.00 | | 327 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 388.00 | 151 505.00 | | 113 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 164.00 | 94 360.00 | | 107 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 111.00 | 97 025.00 | | 165 111.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 280.00 | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 889.00 | 279 451.00 | | 230 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 311.00 | 622 651.00 | | 640 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 652.00 | 979 531.00 | | 967 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 141.00 | 503 892.00 | | 536 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 926.00 | | 15 972.00 | 212 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 780.00 | 11 421.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 6 523.00 | 220 875.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 743.00 | 201 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | 1 440.00 | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 934.00 | | 14 332.00 | 192 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 501.00 | | 200.00 | 13 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 286.00 | 28 857.00 | 5 743.00 | 100 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 404.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 796.00 | 28 453.00 | 5 743.00 | 93 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 352.00 | 2 863.00 | 6 352.00 | 6 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 362.00 | 2 863.00 | 6 362.00 | 6 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 362.00 | 2 863.00 | 6 362.00 | 6 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | 6 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 889.00 | 230 889.00 | | 230 889.00 |
UP Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 445.00 | 32 746.00 | 80 699.00 | 113 445.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 388.00 | | | 113 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 395.00 | 90 162.00 | 11 233.00 | 101 395.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 840.00 | 536 141.00 | 80 699.00 | 616 840.00 |