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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 483.00 | 6 610.00 | 4 873.00 | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 451.00 | 87 186.00 | 94 265.00 | 181 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 926.00 | 100 286.00 | 112 639.00 | 212 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BP En cours de production de services | 167 225.00 | | 167 225.00 | 167 225.00 |
BT Marchandises | 93 386.00 | 6 352.00 | 87 033.00 | 93 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 526 897.00 | | 526 897.00 | 526 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 244.00 | 6 352.00 | 866 891.00 | 873 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 169.00 | 106 639.00 | 979 531.00 | 1 086 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 980.00 | 164 399.00 | | 221 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 899.00 | 61 081.00 | | 79 899.00 |
DL TOTAL (I) | 356 880.00 | 276 980.00 | | 356 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 505.00 | 219 648.00 | | 151 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 83.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 360.00 | 149 007.00 | | 94 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 025.00 | 104 277.00 | | 97 025.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 2 065.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 451.00 | 92 704.00 | | 279 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 651.00 | 571 737.00 | | 622 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 531.00 | 848 717.00 | | 979 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 972.00 | | 48 266.00 | 169 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 375.00 | | 13 501.00 | -2 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 375.00 | 7 687.00 | 212 926.00 | -2 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 687.00 | 192 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 656.00 | | 46 966.00 | 153 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | 1 300.00 | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 377.00 | 26 596.00 | 7 687.00 | 81 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 887.00 | 26 596.00 | 7 687.00 | 74 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | 6 352.00 | 955.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | 6 352.00 | 955.00 | 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 352.00 | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 360.00 | 94 361.00 | | 94 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 451.00 | 279 451.00 | | 279 451.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | 1 500.00 | 875.00 | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 505.00 | 38 117.00 | 113 388.00 | 151 505.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 295.00 | 73 482.00 | 11 813.00 | 85 295.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 155.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 651.00 | 509 263.00 | 113 388.00 | 622 651.00 |