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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 6 057.00 | 3 623.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 974.00 | 68 829.00 | 75 145.00 | 143 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 971.00 | 81 377.00 | 88 594.00 | 169 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BP En cours de production de services | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
BT Marchandises | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 461.00 | 955.00 | 94 506.00 | 95 461.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CF Disponibilités | 490 767.00 | | 490 767.00 | 490 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 077.00 | 955.00 | 760 122.00 | 761 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 049.00 | 82 332.00 | 848 717.00 | 931 049.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 399.00 | | | 164 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
DL TOTAL (I) | 276 980.00 | | | 276 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 648.00 | | | 219 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 007.00 | | | 149 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 703.00 | | | 92 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 737.00 | | | 571 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 717.00 | | | 848 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 507.00 | | | 556 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 036.00 | | 4 936.00 | 165 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 719.00 | | 4 936.00 | 148 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 080.00 | 22 297.00 | | 59 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 590.00 | 22 297.00 | | 52 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 593.00 | 208 317.00 | 11 277.00 | 219 593.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 251.00 | 126 613.00 | 9 638.00 | 136 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 783.00 | 556 507.00 | 11 276.00 | 567 783.00 |