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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 3 415.00 | 1 622.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 940.00 | 14 933.00 | 112 006.00 | 126 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 707.00 | 24 839.00 | 125 868.00 | 150 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BP En cours de production de services | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
BT Marchandises | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
BZ Autres créances | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
CF Disponibilités | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 715.00 | | 446 715.00 | 446 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 422.00 | 24 839.00 | 572 583.00 | 597 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 905.00 | | | 188 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 030.00 | | | -13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 192 375.00 | | | 192 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 208.00 | | | 380 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 583.00 | | | 572 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 794.00 | | | 297 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 370.00 | 27 722.00 | 34 252.00 | 31 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 880.00 | 27 722.00 | 34 252.00 | 24 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 663.00 | 25 105.00 | 46 558.00 | 71 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 162.00 | 197 674.00 | 11 488.00 | 209 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 352.00 | 297 794.00 | 46 558.00 | 344 352.00 |