| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 4 045.00 | 3 132.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 225.00 | 35 187.00 | 112 038.00 | 147 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 969.00 | 45 722.00 | 126 247.00 | 171 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BP En cours de production de services | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
BT Marchandises | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
BZ Autres créances | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
CF Disponibilités | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 636.00 | | 377 636.00 | 377 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 606.00 | 45 722.00 | 503 883.00 | 549 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 875.00 | | | 175 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 213 235.00 | | | 213 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 648.00 | | | 290 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 883.00 | | | 503 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 588.00 | | | 263 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 979.00 | | | 131 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 839.00 | 22 048.00 | 1 165.00 | 24 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | 22 048.00 | 1 165.00 | 18 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 948.00 | 15 226.00 | 23 722.00 | 38 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VP Divers | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 715.00 | 137 826.00 | 10 888.00 | 148 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 311.00 | 263 589.00 | 23 722.00 | 287 311.00 |