| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 257.00 | 46 420.00 | 26 837.00 | 73 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 850.00 | 16 292.00 | 22 558.00 | 38 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 933.00 | 62 711.00 | 402 222.00 | 464 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BP En cours de production de services | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 974.00 | 62 711.00 | 472 263.00 | 534 974.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 882.00 | 692 719.00 | | 124 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 766 820.00 | | | 766 820.00 |
224 Production immobilisée | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
230 Autres produits | 718.00 | 239.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 057.00 | 692 958.00 | | 895 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 774.00 | 136 303.00 | | 65 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -696.00 | 230.00 | | -696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 882.00 | 137 086.00 | | 211 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 252.00 | -12 844.00 | | -3 252.00 |
242 Autres charges externes. | 121 986.00 | 120 182.00 | | 121 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | 6 583.00 | | 7 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 294.00 | 210 587.00 | | 305 294.00 |
252 Charges sociales | 93 415.00 | 66 936.00 | | 93 415.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 64.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 828.00 | 685 503.00 | | 822 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 230.00 | 7 455.00 | | 72 230.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 10 378.00 | 12 814.00 | | 10 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 596.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | -108.00 | | 5 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 811.00 | -5 840.00 | | 55 811.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
DH Report à nouveau | -5 844.00 | | | -5 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 811.00 | -5 840.00 | | 55 811.00 |
DL TOTAL (I) | 82 564.00 | 26 758.00 | | 82 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 188.00 | 318 132.00 | | 270 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 008.00 | 42 002.00 | | 28 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 635.00 | 48 179.00 | | 28 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 439.00 | 62 834.00 | | 55 439.00 |
EA Autres dettes | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 698.00 | 471 147.00 | | 389 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 263.00 | 497 904.00 | | 472 263.00 |