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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 165.00 | 130 813.00 | 193 352.00 | 324 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 722.00 | 42 255.00 | 104 467.00 | 146 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 706.00 | 173 068.00 | 653 638.00 | 826 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BT Marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
BZ Autres créances | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 885.00 | | 150 885.00 | 150 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 305.00 | 173 068.00 | 912 237.00 | 1 085 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
DH Report à nouveau | 357 298.00 | 247 244.00 | | 357 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 090.00 | 110 053.00 | | 69 090.00 |
DL TOTAL (I) | 534 445.00 | 465 356.00 | | 534 445.00 |
DP Provisions pour risques | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 046.00 | 176 376.00 | | 173 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 15 126.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 665.00 | 77 896.00 | | 59 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 063.00 | 136 239.00 | | 124 063.00 |
EA Autres dettes | 12 844.00 | 19 004.00 | | 12 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 039.00 | 424 641.00 | | 370 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 237.00 | 889 996.00 | | 912 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 968.00 | | 115 329.00 | 748 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | | 7 319.00 | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 058.00 | 17 533.00 | 826 705.00 | 20 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | 17 533.00 | 470 887.00 | 20 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 199.00 | | 115 330.00 | 393 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 493.00 | 40 695.00 | 2 121.00 | 134 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 493.00 | 40 695.00 | 2 121.00 | 134 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 046.00 | 43 465.00 | 129 581.00 | 173 046.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 438.00 | 90 383.00 | 7 055.00 | 97 438.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 039.00 | 240 459.00 | 129 581.00 | 370 039.00 |