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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 257.00 | 60 945.00 | 12 312.00 | 73 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 850.00 | 22 185.00 | 16 664.00 | 38 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 933.00 | 83 130.00 | 381 803.00 | 464 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BN En cours de production de biens | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 956.00 | 83 130.00 | 475 826.00 | 558 956.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 911 159.00 | 124 882.00 | | 911 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 766 820.00 | | |
222 Production stockée | -584.00 | 2 638.00 | | -584.00 |
230 Autres produits | 269.00 | 718.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 910 845.00 | 895 057.00 | | 910 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 350.00 | 65 774.00 | | 87 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 382.00 | -696.00 | | 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 189.00 | 211 882.00 | | 199 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 562.00 | -3 252.00 | | 3 562.00 |
242 Autres charges externes. | 117 389.00 | 121 986.00 | | 117 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | 7 647.00 | | 6 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 462.00 | 305 294.00 | | 289 462.00 |
252 Charges sociales | 84 046.00 | 93 415.00 | | 84 046.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 90.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 729.00 | 822 828.00 | | 808 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 117.00 | 72 230.00 | | 102 117.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 471.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 5 575.00 | | 18 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 461.00 | 55 811.00 | | 75 461.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
DH Report à nouveau | 49 967.00 | -5 844.00 | | 49 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 461.00 | 55 811.00 | | 75 461.00 |
DL TOTAL (I) | 158 025.00 | 82 564.00 | | 158 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 438.00 | 270 188.00 | | 214 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 646.00 | 28 008.00 | | 16 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 28 635.00 | | 29 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 454.00 | 55 439.00 | | 41 454.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | 7 429.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 801.00 | 389 698.00 | | 317 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 826.00 | 472 263.00 | | 475 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 933.00 | | | 464 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 711.00 | 20 419.00 | | 62 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 711.00 | 20 419.00 | | 62 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 478.00 | | | 186 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 427.00 | 47 132.00 | 4 295.00 | 51 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 801.00 | 131 322.00 | | 317 801.00 |