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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 057.00 | 84 429.00 | 83 628.00 | 168 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 466.00 | 18 835.00 | 39 630.00 | 58 466.00 |
AX Avances et acomptes | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 341.00 | 103 264.00 | 566 077.00 | 669 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BT Marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BZ Autres créances | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 438.00 | 103 264.00 | 664 174.00 | 767 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
DH Report à nouveau | 180 553.00 | 133 426.00 | | 180 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 692.00 | 47 127.00 | | 66 692.00 |
DL TOTAL (I) | 355 302.00 | 288 611.00 | | 355 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 171.00 | 70 296.00 | | 138 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 4 732.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 098.00 | 57 783.00 | | 111 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 366.00 | 70 528.00 | | 50 366.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | 5 926.00 | | 8 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 872.00 | 210 447.00 | | 308 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 174.00 | 499 058.00 | | 664 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 696.00 | 201 342.00 | | 205 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 219.00 | | 208 901.00 | 481 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 780.00 | 669 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 648.00 | 313 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 300.00 | | 206 069.00 | 128 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | 2 832.00 | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 362.00 | 11 550.00 | 20 648.00 | 112 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 362.00 | 11 550.00 | 20 648.00 | 112 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 171.00 | 34 995.00 | 103 176.00 | 138 171.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 875.00 | | | -67 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 169.00 | 70 114.00 | 7 055.00 | 77 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 872.00 | 205 696.00 | 103 176.00 | 308 872.00 |