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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 167.00 | 105 330.00 | 145 837.00 | 251 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 032.00 | 29 164.00 | 112 868.00 | 142 032.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 968.00 | 134 494.00 | 614 474.00 | 748 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 523.00 | | 275 523.00 | 275 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 490.00 | 134 494.00 | 889 996.00 | 1 024 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
DH Report à nouveau | 247 244.00 | 180 553.00 | | 247 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 053.00 | 66 692.00 | | 110 053.00 |
DL TOTAL (I) | 465 356.00 | 355 302.00 | | 465 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 376.00 | 138 171.00 | | 176 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 126.00 | 468.00 | | 15 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | 111 098.00 | | 77 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 239.00 | 50 366.00 | | 136 239.00 |
EA Autres dettes | 19 004.00 | 8 768.00 | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 641.00 | 308 872.00 | | 424 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 996.00 | 664 174.00 | | 889 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 595.00 | 205 696.00 | | 284 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 341.00 | | 166 826.00 | 669 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 199.00 | 748 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 199.00 | 393 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 722.00 | | 166 676.00 | 313 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | 150.00 | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 264.00 | 31 230.00 | 134 494.00 | 103 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 264.00 | 31 230.00 | 134 494.00 | 103 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 376.00 | 36 330.00 | 140 046.00 | 176 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 205.00 | | | -38 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 239.00 | 136 239.00 | | 136 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 179.00 | 84 124.00 | 7 055.00 | 91 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 641.00 | 284 595.00 | 140 046.00 | 424 641.00 |