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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 451.00 | 79 240.00 | 10 211.00 | 89 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 850.00 | 33 122.00 | 5 727.00 | 38 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 219.00 | 112 362.00 | 368 858.00 | 481 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
BZ Autres créances | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 420.00 | 112 362.00 | 499 058.00 | 611 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
DH Report à nouveau | 133 426.00 | 49 967.00 | | 133 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 127.00 | 83 459.00 | | 47 127.00 |
DL TOTAL (I) | 288 611.00 | 241 484.00 | | 288 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 296.00 | 148 091.00 | | 70 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | 2 114.00 | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 783.00 | 32 029.00 | | 57 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 528.00 | 47 155.00 | | 70 528.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 806.00 | | 5 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 447.00 | 230 195.00 | | 210 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 058.00 | 471 679.00 | | 499 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 342.00 | 97 485.00 | | 201 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 025.00 | | 1 258.00 | 480 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 481 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 106.00 | | 1 194.00 | 127 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | 64.00 | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 292.00 | 9 070.00 | 112 362.00 | 103 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 292.00 | 9 070.00 | 112 362.00 | 103 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 296.00 | 61 191.00 | 9 105.00 | 70 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
VP Divers | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 764.00 | 80 409.00 | 4 355.00 | 84 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 447.00 | 201 342.00 | 9 105.00 | 210 447.00 |