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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 257.00 | 75 462.00 | 12 795.00 | 88 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 850.00 | 27 830.00 | 11 020.00 | 38 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 025.00 | 103 292.00 | 376 734.00 | 480 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BN En cours de production de biens | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 971.00 | 103 292.00 | 471 679.00 | 574 971.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 558.00 | 27 098.00 | | 102 558.00 |
DH Report à nouveau | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 459.00 | 75 461.00 | | 83 459.00 |
DL TOTAL (I) | 241 484.00 | 158 025.00 | | 241 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 091.00 | 214 438.00 | | 148 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 16 646.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | 29 262.00 | | 32 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 155.00 | 41 454.00 | | 47 155.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 16 002.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 195.00 | 317 802.00 | | 230 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 679.00 | 475 826.00 | | 471 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 485.00 | 131 322.00 | | 97 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 382.00 | 27 959.00 | | 15 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 933.00 | | | 464 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 130.00 | 20 161.00 | | 83 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 130.00 | 20 161.00 | | 83 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 195.00 | 97 485.00 | | 230 195.00 |