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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 515.00 | 15 763.00 | 8 752.00 | 24 515.00 |
AN Terrains | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
AP Constructions | 2 188 639.00 | 1 187 302.00 | 1 001 338.00 | 2 188 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595 408.00 | 1 720 205.00 | 875 203.00 | 2 595 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 118.00 | 310 158.00 | 111 960.00 | 422 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 378.00 | 3 240 388.00 | 2 142 990.00 | 5 383 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 733 422.00 | | 1 733 422.00 | 1 733 422.00 |
BT Marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 054.00 | | 2 073 054.00 | 2 073 054.00 |
BZ Autres créances | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 334.00 | | 1 301 334.00 | 1 301 334.00 |
CF Disponibilités | 1 374 479.00 | | 1 374 479.00 | 1 374 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 140.00 | | 6 598 140.00 | 6 598 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 518.00 | 3 240 388.00 | 8 741 130.00 | 11 981 518.00 |
CU Autres participations | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 210.00 | 34 973.00 | | 35 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 220 557.00 | 1 184 557.00 | | 1 220 557.00 |
DG Autres réserves | 61 557.00 | 59 424.00 | | 61 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | 2 370.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 186.00 | 1 709 544.00 | | 1 746 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 213 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 213 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 911.00 | 517 430.00 | | 646 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776 230.00 | 6 897 436.00 | | 5 776 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 469.00 | 279 417.00 | | 153 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 897.00 | 375 907.00 | | 238 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 235.00 | | 2 677.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | 23 468.00 | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 944.00 | 8 095 892.00 | | 6 831 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 741 130.00 | 10 018 437.00 | | 8 741 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 440 399.00 | 7 640 555.00 | | 6 440 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
FD Production vendue biens | 8 167 384.00 | | 8 167 384.00 | 8 167 384.00 |
FG Production vendue services | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 272 059.00 | | 8 272 059.00 | 8 272 059.00 |
FM Production stockée | | | -888 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 321 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 083.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | 4 645.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 7 239.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 434.00 | -3 155.00 | | 19 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 450.00 | 8 792 160.00 | | 7 502 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501 809.00 | 8 789 790.00 | | 7 501 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642.00 | 2 370.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 416.00 | | 324 811.00 | 5 130 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 55 348.00 | 5 383 378.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511.00 | 31 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 54 837.00 | 5 302 204.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 080.00 | | 2 907.00 | 29 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051 637.00 | | 321 904.00 | 5 051 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 297.00 | 182 440.00 | 55 348.00 | 3 113 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 378.00 | 5 856.00 | 511.00 | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 919.00 | 176 584.00 | 54 837.00 | 3 095 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | | 50 000.00 | 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 000.00 | | 50 000.00 | 213 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 054.00 | | | 2 073 054.00 |
VB T. V. A. | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 911.00 | 255 366.00 | 348 975.00 | 646 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 776 230.00 | 5 776 230.00 | | 5 776 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 330.00 | 2 136 330.00 | | 2 136 330.00 |
VW T.V.A. | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 944.00 | 6 440 399.00 | 348 975.00 | 6 831 944.00 |