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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AN Terrains | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
AP Constructions | 2 231 706.00 | 1 495 770.00 | 735 937.00 | 2 231 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348 348.00 | 2 174 776.00 | 1 173 572.00 | 3 348 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 475.00 | 381 120.00 | 62 355.00 | 443 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 362.00 | 4 058 625.00 | 2 120 738.00 | 6 179 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 205 490.00 | | 3 205 490.00 | 3 205 490.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 028.00 | | 2 302 028.00 | 2 302 028.00 |
BZ Autres créances | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 700.00 | | 603 700.00 | 603 700.00 |
CF Disponibilités | 1 810 621.00 | | 1 810 621.00 | 1 810 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 025 966.00 | | 8 025 966.00 | 8 025 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 205 328.00 | 4 058 625.00 | 10 146 703.00 | 14 205 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
CU Autres participations | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 981.00 | 50 743.00 | | 46 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 743.00 | 50 545.00 | | 50 743.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 349 115.00 | 1 297 440.00 | | 1 349 115.00 |
DG Autres réserves | 83 187.00 | 75 630.00 | | 83 187.00 |
DH Report à nouveau | 345 638.00 | 345 638.00 | | 345 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | 7 755.00 | | 8 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 466.00 | 158 466.00 | | 146 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 062.00 | 2 322 573.00 | | 2 367 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 608.00 | 436 348.00 | | 417 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 608.00 | 436 348.00 | | 417 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 174.00 | 417 857.00 | | 439 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550 015.00 | 8 258 593.00 | | 6 550 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 083.00 | 149 257.00 | | 150 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 369.00 | 118 801.00 | | 187 369.00 |
EA Autres dettes | 35 392.00 | 14 013.00 | | 35 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 033.00 | 8 958 520.00 | | 7 362 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 146 703.00 | 11 717 441.00 | | 10 146 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 550 015.00 | | | 6 550 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
FD Production vendue biens | 8 957 800.00 | | 8 957 800.00 | 8 957 800.00 |
FG Production vendue services | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 087 612.00 | | 9 087 612.00 | 9 087 612.00 |
FM Production stockée | | | 188 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 331 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 9 534.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 13 534.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 093.00 | 13 534.00 | | 21 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 295.00 | 11 074 523.00 | | 9 374 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 365 718.00 | 11 066 768.00 | | 9 365 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 576.00 | 7 755.00 | | 8 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 338.00 | | 254 656.00 | 6 144 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 52 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 632.00 | 6 179 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 515.00 | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 032.00 | 6 119 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 566.00 | | 253 033.00 | 6 061 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 296.00 | | 1 623.00 | 51 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 564.00 | 235 609.00 | 219 548.00 | 4 042 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 475.00 | | 24 515.00 | 31 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011 088.00 | 235 609.00 | 195 032.00 | 4 011 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 348.00 | 5 260.00 | 24 000.00 | 436 348.00 |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 230.00 | 5 260.00 | 24 882.00 | 437 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 260.00 | 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 028.00 | 2 302 028.00 | | 2 302 028.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 174.00 | 133 421.00 | 216 396.00 | 439 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 550 015.00 | 6 550 015.00 | | 6 550 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 683.00 | | | 128 683.00 |
VP Divers | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 756.00 | 2 367 756.00 | | 2 367 756.00 |
VW T.V.A. | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 033.00 | 7 056 280.00 | 216 396.00 | 7 362 033.00 |