| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 515.00 | 23 212.00 | 1 304.00 | 24 515.00 |
AN Terrains | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
AP Constructions | 2 221 226.00 | 1 296 830.00 | 924 396.00 | 2 221 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 078.00 | 1 930 481.00 | 938 596.00 | 2 869 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 602.00 | 352 626.00 | 80 977.00 | 433 602.00 |
AX Avances et acomptes | 101 392.00 | | 101 392.00 | 101 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803 862.00 | 3 610 109.00 | 2 193 753.00 | 5 803 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 218.00 | | 595 218.00 | 595 218.00 |
BT Marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 647.00 | | 1 906 647.00 | 1 906 647.00 |
BZ Autres créances | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 700.00 | | 3 010 700.00 | 3 010 700.00 |
CF Disponibilités | 2 315 048.00 | | 2 315 048.00 | 2 315 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 930 990.00 | | 7 930 990.00 | 7 930 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 734 852.00 | 3 610 109.00 | 10 124 743.00 | 13 734 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 545.00 | 49 236.00 | | 50 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 467.00 | 35 210.00 | | 35 467.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 223 505.00 | 1 220 557.00 | | 1 223 505.00 |
DG Autres réserves | 64 511.00 | 62 199.00 | | 64 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | 2 569.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 343.00 | 1 748 755.00 | | 1 756 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 400.00 | 150 000.00 | | 147 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 400.00 | 150 000.00 | | 147 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 842.00 | 565 974.00 | | 621 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307 981.00 | 5 947 007.00 | | 7 307 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 1 248.00 | | 103 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 998.00 | 189 939.00 | | 132 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 803.00 | | |
EA Autres dettes | 54 546.00 | 14 216.00 | | 54 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 221 000.00 | 6 720 188.00 | | 8 221 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 743.00 | 8 618 943.00 | | 10 124 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 714 834.00 | 6 248 549.00 | | 7 714 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
FD Production vendue biens | 9 889 792.00 | | 9 889 792.00 | 9 889 792.00 |
FG Production vendue services | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 006 926.00 | | 10 006 926.00 | 10 006 926.00 |
FM Production stockée | | | -686 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 321 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 112 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 581.00 | |
GE Autres charges | | | 13 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 311 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | 13 000.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 13 000.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 13 000.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 334 892.00 | 7 672 286.00 | | 9 334 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331 561.00 | 7 669 717.00 | | 9 331 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331.00 | 2 569.00 | | 3 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 953.00 | | 360 909.00 | 5 442 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 803 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 721 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 773.00 | | 359 564.00 | 5 361 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 705.00 | | 1 345.00 | 49 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 529.00 | 207 581.00 | | 3 402 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 691.00 | 2 481.00 | | 27 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 838.00 | 205 100.00 | | 3 374 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 2 600.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 2 600.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 647.00 | | | 1 906 647.00 |
VB T. V. A. | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 842.00 | 115 676.00 | 442 699.00 | 621 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 307 981.00 | 7 307 981.00 | | 7 307 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 849.00 | | | 158 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 831.00 | 1 967 831.00 | | 1 967 831.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 000.00 | 7 714 834.00 | 442 699.00 | 8 221 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |